Organizacja Armasan Szymon Michalski osiągnęła 15 393 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 392 446 zł. Pozostałe przychody to 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 400 755 zł.
Strata netto wyniosła 7636 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 109 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 393 120 zł w 2024 roku. • 15 390 760 zł w 2023 roku. • 13 174 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
523 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7636 zł w 2024 roku. • 229 783 zł w 2023 roku. • 1 038 972 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armasan Szymon Michalski wynosi 10 273 869 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 902 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 273 869 zł w
2024 roku. • 11 247 441 zł w
2023 roku. • 14 078 914 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armasan Szymon Michalski wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Armasan Szymon Michalski wynosi 339 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
550 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 200 zł w
2024 roku. • 445 925 zł w
2023 roku. • 1 321 315 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
516 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 339 090 zł w
2024 roku. • 530 111 zł w
2023 roku. • 1 371 993 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armasan Szymon Michalski wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2024 roku. • 26 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armasan Szymon Michalski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 maja 2025 (MSiG nr 104/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 437709. ARMASAN SZYMON MICHALSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968678. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10672/25/679]
MSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1196681. ARMASAN SZYMON MICHALSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968678. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.04.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17281/23/686]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.07.2023 ROKU, REP. A NR 5926/2023, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIANA §3 UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
wpisać: 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.04.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
29.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 252933. ARMASAN SZYMON MICHALSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000968678. SĄD
,00 REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
K W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8943/22/972]
MSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 311119938 NIP 6671623582
3. ARMASAN SZYMON MICHALSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina
STRZAŁKOWO miejscowość STRZAŁKOWO
2. miejscowość STRZAŁKOWO ulica UL. PUŁASKIEGO nr domu 5A kod pocztowy 62-420 poczta
STRZAŁKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28.03.2022R., REP. NR A 2425/2022,
NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE ARMASAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ARMASAN SZYMON MICHALSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 §1 KSH I ART.
575 I 576 KSH ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
NZW Z DNIA 28.03.2022R., ZAPROTOKOŁOWANEJ
NOTARIALNIE - REP. A NR 2425/2022 PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA ŁUCZAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. ARMASAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000939394
5. 311119938 6. 6671623582 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALSKI 2. KRZYSZTOF MARIAN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00
ZŁ 11. 20.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 20.000,00
ZŁ 2. TAK 2 1. MICHALSKI 2. SZYMON PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MICHALSKI 2. SZYMON PIOTR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Armasan Szymon Michalski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armasan Szymon Michalski wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armasan Szymon Michalski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armasan Szymon Michalski wynosi 250 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 616 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 250 tys. zł w 2024 roku. • 278 tys. zł w 2023 roku. • 392 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku. • 108 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 616 tys. zł w 2024 roku. • 616 tys. zł w 2023 roku. • 556 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 939 068
zł.
Koszty operacyjne Armasan Szymon Michalski wyniosły
15 172 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
451 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 939 068 zł w 2024 roku • 1 874 169 zł w 2023 roku • 1 036 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,8% w 2024 roku •
12,5% w 2023 roku •
8,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armasan Szymon Michalski wyniosła 8 766 800 zł.
a
ktywa trwałe to 1 613 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 153 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 766 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 733 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 033 754 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 176 118 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 523 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 766 800 zł sumy bilansowej i 1 733 046 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 752 346 zł sumy bilansowej i 1 970 465 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 119 035 zł sumy bilansowej i 2 779 654 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,44%.
Marża operacyjna wyniosła 1,43%.
Marża netto wyniosła -0,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armasan Szymon Michalski wyniosły 7 033 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 766 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 347 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 033 754 zł w 2024 roku • 6 781 881 zł w 2023 roku • 6 339 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Armasan Szymon Michalski ma 7 033 754 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 685 118 zł (38%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 701 727 zł (24%), państwu 295 248 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 154 379 zł (2%).
Pozostali, 2 197 281 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 194 136 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
38%
24%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,7 mln zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
295 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
98 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
56 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
31%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 38% (w 2021: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 7% (2021) do 24% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armasan Szymon Michalski wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 185 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy do sprzedania: 4,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,51
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2024 roku • 1,97 w 2023 roku • 2,19 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Armasan Szymon Michalski wobec banków i pożyczkodawców: 1 701 727 zł, gotówka: 184 898 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 516 829 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 225 950 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 033 754 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,5 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka185 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 226 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,5 mln zł • 2023: 977 tys. zł • 2022: 79 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 97% • 2023: 3,7 raza • 2022: 16,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armasan Szymon Michalski wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 113 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 190 812 zł, z czego 2 190 812 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja zapasów113 dni
towar leży w magazynie 113 dni, zanim firma go sprzeda
113 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku • 46 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armasan Szymon Michalski wynoszą 14 873 999 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 984 747 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 613 666 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 450 599 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 mln zł · 81%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 11%
Usługi obce451 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia325 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii293 tys. zł · 2%
Amortyzacja119 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe58 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,9 mln zł w 2024 roku • 14,7 mln zł w 2023 roku • 11,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armasan Szymon Michalski wykazała przychody na poziomie 15 393 120 zł.
Organizacja poniosła stratę 5130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2506 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 7636 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
100 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2506 zł w 2024 roku • 95 384 zł w 2023 roku • 203 880 zł w 2022 roku
Organizacja Armasan Szymon Michalski wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 159 830,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów179 460,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-32 515,17
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów15 012 884,45
B. Koszty działalności operacyjnej14 873 999,08
I. Amortyzacja118 890,91
II. Zużycie materiałów i energii292 769,57
III. Usługi obce450 599,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 652,43
V. Wynagrodzenia1 613 665,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)325 401,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 272,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 984 746,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)285 830,99
D. Pozostałe przychody operacyjne232 615,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne232 615,85
E. Pozostałe koszty operacyjne298 247,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne298 247,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)220 199,57
G. Przychody finansowe673,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)673,81
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe226 002,93
I. Odsetki, w tym: (+1)225 949,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne53,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-5 129,55
J. Podatek dochodowy2 506,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 635,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armasan Szymon Michalski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
