Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 190 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 190 146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 190 146 zł w 2022 roku.
• 828 701 zł w 2021 roku.
• 346 483 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "koned" wynosi 16 763 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 414 871 zł a 34 212 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 763 182 zł w 2022 roku.
• 13 255 600 zł w 2021 roku.
• 9 430 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "koned" wyniosła 9 830 932 zł.
a
ktywa trwałe to 234 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 596 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 830 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 553 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 830 932 zł w 2022 roku.
• 8 478 012 zł w 2021 roku.
• 8 051 809 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "koned" wyniosły 1 277 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 830 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 770 zł w 2022 roku
• 1 114 997 zł w 2021 roku
• 1 517 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 1 464 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 190 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 435 zł w 2022 roku
• 133 614 zł w 2021 roku
• 144 826 zł w 2020 roku
Organizacja "koned" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on NaN%.