OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K. | KRS: 0000750421

Podsumowanie

aktywa

45,4 mln

przychód

6,4 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GALICYJSKA, 1

Kod pocztowy

31-586

Rejestracja

2018-09-27

Rozpoczęcie działalności

2018-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osmoła osiągnęła 6 346 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 346 215 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 314 744 zł.

Zysk netto wyniósł 3 031 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 057 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 346 270 zł w 2024 roku.
• 5 353 712 zł w 2023 roku.
• 3 993 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 509 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 031 471 zł w 2024 roku.
• 2 221 163 zł w 2023 roku.
• 985 947 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

501.3

-28163.2

327221.14

-1481534.16

1177520.37

-1070859.57

2139096.34

-301515.31

3993025.31

985947.39

5353712.24

2221163.12

6346269.83

3031470.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Osmoła wynosi 3,33 mln zł.

EBITDA Osmoła wynosi 4,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 560 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 333 956 zł w 2024 roku.
• 2 420 270 zł w 2023 roku.
• 1 172 664 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 777 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 634 433 zł w 2024 roku.
• 3 703 246 zł w 2023 roku.
• 2 435 078 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osmoła wynosi 18 889 111 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 532 382 zł a 42 440 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 148 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 889 111 zł w 2024 roku.
• 12 712 573 zł w 2023 roku.
• 6 605 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

334.2

1253.25

0

218147.43

818052.85

0

785013.58

2943800.93

0

1426064.23

5347740.85

0

6605806.43

13803263.46

258778.7

12712572.68

31096283.68

2532381.71

18889110.94

42440589.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osmoła wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Osmoła wyniosły 3 012 258 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6307 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osmoła wyniosła 45 352 040 zł.

a

ktywa trwałe to 45 120 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 352 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 376 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 975 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 726 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 352 040 zł w 2024 roku.
• 48 660 483 zł w 2023 roku.
• 47 106 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4993336.8

43117868.47

49763278.54

48509161.75

47106872.71

48660482.68

45352039.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 945.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 944.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

3.45

-56.18

-0.03

0.99

-3.89

-4.53

-0.02

0.42

-0.73

-0.91

-0.01

0.11

-0.06

-0.14

0.02

-0.53

0.3

0.25

0.05

6.44

0.45

0.41

0.07

0.9

0.53

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osmoła wyniosły 41 975 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 352 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 162 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 975 531 zł w 2024 roku
• 48 315 444 zł w 2023 roku
• 48 982 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4993336.8

5001500

1

43117868.47

44607565.83

1.03

49763278.54

52323835.47

1.05

48509161.75

51371233.99

1.06

47106872.71

48982997.56

1.04

48660482.68

48315444.41

0.99

45352039.95

41975531.01

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osmoła wykazała przychody na poziomie 6 346 270 zł.

Organizacja zarobiła 3 333 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 302 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 031 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 418 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 509 zł w 2024 roku
• 219 676 zł w 2023 roku
• 85 654 zł w 2022 roku

Wartość

0

85654

219676

302509

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Osmoła wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20701

0.22199

0.676

0.8109

0.0526

0.04658

0.29833

0.98615

0

0.02799

0.51068

0.91003

0.84249

0.08488

0.08341

0.21807

0.93084

0

0.05275

0.70926

0.91924

0.84878

0.15624

0.14933

0.27085

0.8246

0

0.07024

0.77542

0.91591

0.85132

0.26117

0.28517

0.28553

0.63758

0

0.90187

0.83244

0.91243

0.83266

0.75289

0.71365

0.60336

0.04987

0.87268

0.9316

0.83857

0.90668

0.78985

0.84582

0.82012

0.69331

0.99265

0.91199

0.95553

0.87614

0.92817

0.80016

0.86948

0.85308

0.72709

0.92038

0.94011

Powiązania

OSMOŁA - reprezentacja, wspólnik

O JAN - wspólnik

O IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2018

O Iwona

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

27.09.2018

O Jan

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

27.09.2018

Osmoła

Organizacja

reprezentacja

27.09.2018

Osmoła

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OSMOŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	FLEX GDAŃSK BCL SP. Z O.O.	0000792987
2	EXETER III POLAND C SP. Z O.O.	0000796673
3	EXPO-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000069123
4	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908
5	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
6	TDJ 1 SP. Z O.O.	0000854996
7	ELKABEL NIERUCHOMOŚCI SZCZYGIELSKI SP. J.	0000898119
8	BARIELA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000340670
9	MERCHANT HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.	0000062961
10	PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000711500
11	LUBLIN GRAND HOTEL SP. Z O.O.	0000061774
12	STARGARDZKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.	0000211116
13	MARTINOVICZ 2 SP. Z O.O.	0000374840
14	PIR SP. Z O.O.	0000220455
15	EELVF IV POLAND B1 SP. Z O.O.	0000901776
16	ODISO-RAKO SP. Z O.O.	0000154087
17	GIW POLAND SP. Z O.O.	0000574800
18	GEN POLAND SP. Z O.O.	0000574803
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TURKA"	0000133876
20	NFM PROPERTY SP. Z O.O.	0000005771
21	MASONIA - SARASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000825615
22	SHARE HOME SILESIA SP. Z O.O.	0000658555
23	PROPERTY ITALUX JANUSZ BARAN SP. K.	0000999734
24	CAVATINA SPV 11 SP. Z O.O.	0000771297
25	TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT	0000364854
26	GRAŻYNY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872904
27	KABEN POLSKA SP. Z O.O.	0000140141
28	BARBARY 1 INVEST SP. Z O.O.	0000485331
29	NIERUCHOMOŚCI PRIM SP. Z O.O. SP. K.	0000385703
30	CARNAVAL SP. Z O.O.	0000483793

OSMOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALICYJSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000750421 NIP 6793174903 REGON 381408148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSMOŁA

OSMOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALICYJSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000750421 NIP
6793174903 REGON
381408148