Organizacja Zdrowe ceny osiągnęła 55 307 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 042 988 zł. Pozostałe przychody to 264 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 914 740 zł.
Zysk netto wyniósł 8 128 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 509 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 307 290 zł w 2022 roku.
• 46 954 760 zł w 2021 roku.
• 43 809 789 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 449 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 128 248 zł w 2022 roku.
• 3 252 484 zł w 2021 roku.
• 3 179 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrowe ceny wynosi 83 816 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 431 891 zł a 138 268 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 694 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 816 411 zł w 2022 roku.
• 52 833 998 zł w 2021 roku.
• 48 083 467 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrowe ceny wyniosła 26 149 737 zł.
a
ktywa trwałe to 10 969 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 180 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 149 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 242 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 907 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 181 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 149 737 zł w 2022 roku.
• 17 482 358 zł w 2021 roku.
• 12 371 032 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrowe ceny wyniosły 6 907 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 149 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 772 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 907 215 zł w 2022 roku
• 6 121 171 zł w 2021 roku
• 4 158 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrowe ceny wykazała przychody na poziomie 55 307 290 zł.
Organizacja zarobiła 8 131 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 128 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3747 zł w 2022 roku
• 777 356 zł w 2021 roku
• 841 203 zł w 2020 roku
Organizacja Zdrowe ceny wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoła Grzegorz
posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stępek Karol
posiada 125 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stępek Karol (50% udziałów)
• Smoła Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2015 do 23.06.2015:
• Stępek Karol (50% udziałów)
• Smoła Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2014 do 28.01.2015:
• Stępek Karol (50% udziałów)
• Smoła Grzegorz (50% udziałów)