Budowa domów bliźniaczych i szeregowych w Kamionkach i Pobiedziskach
Wysoki standard wykończenia, m.in. ogrzewanie podłogowe i elektryczne rolety
Lokalizacja w spokojnej okolicy blisko terenów rekreacyjnych
Dostępność komunikacji publicznej oraz bliskość do Poznania
Możliwość oglądania nieruchomości w dogodnym terminie
M-Dom Development to deweloper zajmujący się budową nowoczesnych domów i mieszkań w okolicach Poznania, z siedzibą w Kamionkach i Pobiedziskach. Firma oferuje szeroki wybór nieruchomości, w tym domy bliźniacze oraz szeregowe, które charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykończenia. Klienci mogą korzystać z dostępnych mieszkań, które wyposażone są w udogodnienia takie jak elektryczne rolety, ogrzewanie podłogowe oraz ocieplone strychy – wszystko to w atrakcyjnych cenach. Deweloperzy M-Dom podkreślają walory lokalizacji swoich inwestycji, które znajdują się w cichych okolicach, w pobliżu terenów rekreacyjnych, lasów oraz jezior. Łatwy dostęp do komunikacji publicznej i bliskość do Poznania sprawiają, że domy te stanowią idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie spokój z jednoczesnym dostępem do miejskich udogodnień. M-Dom Development angażuje się w projektowanie i realizację inwestycji, które spełnią oczekiwania współczesnych rodzin, zapewniając komfort i wysoką jakość życia. Deweloper oferuje również możliwość oglądania domów w dowolnym momencie, co pokazuje ich elastyczność i otwartość na klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja m-Dom Development osiągnęła 3 396 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 390 858 zł. Pozostałe przychody to 5573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 974 396 zł.
Zysk netto wyniósł 416 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 396 432 zł w 2024 roku.
• 5 905 490 zł w 2023 roku.
• 2 640 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 462 zł w 2024 roku.
• 435 263 zł w 2023 roku.
• 46 568 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT m-Dom Development wynosi 526 tys. zł.
EBITDA m-Dom Development wynosi 551 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 562 zł w
2024 roku.
• 509 333 zł w
2023 roku.
• 91 553 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 967 zł w
2024 roku.
• 517 969 zł w
2023 roku.
• 93 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m-Dom Development wynosi 6 344 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 414 793 zł a 12 878 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 344 928 zł w 2024 roku.
• 7 780 492 zł w 2023 roku.
• 3 722 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Dom Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Dom Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m-Dom Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-Dom Development wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 949 tys. zł w 2023 roku.
• 823 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 709
zł.
Koszty operacyjne m-Dom Development wyniosły 2 865 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 709 zł w 2024 roku
• 249 093 zł w 2023 roku
• 224 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-Dom Development wyniosła 4 688 511 zł.
a
ktywa trwałe to 83 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 605 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 688 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 219 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 468 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 688 511 zł w 2024 roku.
• 4 823 156 zł w 2023 roku.
• 5 551 761 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m-Dom Development wyniosły 1 468 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 688 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 468 787 zł w 2024 roku
• 2 019 894 zł w 2023 roku
• 3 183 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m-Dom Development wykazała przychody na poziomie 3 396 432 zł.
Organizacja zarobiła 459 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 666 zł w 2024 roku
• 47 219 zł w 2023 roku
• 5274 zł w 2022 roku
Organizacja m-Dom Development wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.