Organizacja Roleks osiągnęła 537 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 531 617 zł. Pozostałe przychody to 5946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 056 zł.
Strata netto wyniosła 80 493 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
842 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 537 563 zł w 2020 roku. • 1 347 507 zł w 2019 roku. • 2 222 014 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
155 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -80 493 zł w 2020 roku. • 977 075 zł w 2019 roku. • 230 046 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Roleks wynosi 1 041 269 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 164 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 041 269 zł w
2020 roku. • 6 394 557 zł w
2019 roku. • 3 371 151 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roleks wynosi -86 tys. zł.
EBITDA Roleks wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
220 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -86 423 zł w
2020 roku. • 1 003 751 zł w
2019 roku. • 354 124 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
203 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 033 zł w
2020 roku. • 1 022 595 zł w
2019 roku. • 354 124 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Roleks wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Roleks. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 czerwca 2022 (MSiG nr 110/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 336973. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12013/22/681]
UWAGAMSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 74164. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/368197/22/420]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 74163. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/368197/22/19]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 74162. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/368197/22/618]
MSiG 36/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 62579. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/276125/21/815]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 62578. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/276124/21/103]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
E Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 62577. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/276124/21/702]
MSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 893575. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/165293/19/400]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 893574. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/165293/19/999]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 893573. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/165293/19/598]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 812955. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160410/19/142]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 812954. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160410/19/741]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 812953. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160410/19/340]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 812952. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160399/19/763]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 812951. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160399/19/362]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 812950. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2014.
[RDF/160399/19/961]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 173648. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2014.
[RDF/29724/18/631]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 173647. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2014.
[RDF/29723/18/230]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 173646. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2014.
[RDF/29722/18/829]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.04.2014 DO 31.12.2014
Poz. 173645. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000503426. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2014.
[RDF/29721/18/428]
MSiG 113/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2018 okres OD
03.04.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Roleks nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roleks wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Roleks charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roleks wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2020 roku. • 202 tys. zł w 2019 roku. • 170 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2019 roku. • 46 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 242 tys. zł w 2020 roku. • 453 tys. zł w 2019 roku. • 488 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 364
zł.
Koszty operacyjne Roleks wyniosły
618 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 364 zł w 2020 roku • 60 869 zł w 2019 roku • 45 652 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,8% w 2020 roku •
17,9% w 2019 roku •
2,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roleks wyniosła 3 561 511 zł.
a
ktywa trwałe to 1 322 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 239 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 561 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 209 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 351 790 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 625 079 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 92 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 561 511 zł sumy bilansowej i 1 209 721 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 176 738 zł sumy bilansowej i 2 267 288 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 811 668 zł sumy bilansowej i 1 394 005 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,65%.
Marża operacyjna wyniosła -16,26%.
Marża netto wyniosła -14,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roleks wyniosły 2 351 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 561 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 532 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 351 790 zł w 2020 roku • 909 449 zł w 2019 roku • 3 417 663 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2020 roku • 29% w 2019 roku • 71% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Roleks ma 2 351 790 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 044 934 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 650 346 zł (28%), dostawcom 647 339 zł (28%); 2 mniejsze pozycje razem 9172 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 654 006 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
28%
28%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
647 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
650 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
44%
W roku 2020 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 90% (2017) do 28% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Roleks wynosi 1,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 74 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,32 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,32
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,46 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,32 w 2020 roku • 25,43 w 2019 roku • 2,24 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Roleks wobec banków i pożyczkodawców: 650 346 zł, gotówka: 69 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 650 276 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 351 790 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 650 tys. zł
0 zł650 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców650 tys. zł
gotówka69 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 650 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 34 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 37,2 raza • 2018: 2,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Roleks wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 383 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 406 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -346 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -369 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1567 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 51 474 zł, z czego 51 474 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-346 dni
firma płaci dostawcom 346 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
383 dni
bez amortyzacji406 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 383 dniach
Rotacja zapasów1567 dni
towar leży w magazynie 1567 dni, zanim firma go sprzeda
1567 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe51 tys. zł
klienci są winni firmie 51 tys. zł
do 12 miesięcy51 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2020 roku • 30 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2 161 996 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 759 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 1567 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Roleks wynoszą 616 064 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 269 386 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 229 156 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 218 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem616 tys. zł
Usługi obce269 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii229 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)50 tys. zł · 8%
Amortyzacja34 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 616 tys. zł w 2020 roku • 340 tys. zł w 2019 roku • 1,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Roleks wykazała przychody na poziomie 537 563 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:505 635,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów505 635,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej616 064,39
I. Amortyzacja34 390,08
II. Zużycie materiałów i energii229 156,45
III. Usługi obce269 386,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 153,89
V. Wynagrodzenia50 217,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 145,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 613,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-110 429,34
D. Pozostałe przychody operacyjne25 982,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje15 467,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 514,77
E. Pozostałe koszty operacyjne1 975,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 975,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-86 423,20
G. Przychody finansowe5 945,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 945,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe15,27
I. Odsetki, w tym: (+1)15,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-80 492,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-80 492,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Roleks składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 424 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 113 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+424
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 23 dni05-02-2022
2019
+3 mies. 20 dni02-02-2021
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+12 mies. 3 dni13-07-2019
2016
+24 mies. 8 dni13-07-2019
2015
+21 mies. 15 dni21-04-2018
2014
+33 mies. 18 dni18-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
