TMS GROUP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000963193 NIP 5783153425 REGON 521592075

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
922 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,8 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. WARSZAWSKA, 20
Kod pocztowy
81-317
Rejestracja
2022-03-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaTransport drogowy towarówPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychDziałalność pozostałych agencji transportowychNaprawa i konserwacja maszynSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TMS Group International osiągnęła 3 071 502 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 071 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 149 960 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 921 542 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 2 462 655 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 071 502 zł w 2025 roku.
• 7 006 470 zł w 2024 roku.
• 7 996 811 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 74 437 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 921 542 zł w 2025 roku.
• 3 452 693 zł w 2024 roku.
• 1 070 416 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TMS Group International wynosi 11 752 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 551 084 zł a 32 471 036 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 105 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 752 253 zł w 2025 roku.
• 23 426 759 zł w 2024 roku.
• 10 588 042 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TMS Group International wynosi 956 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 223 827 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 956 037 zł w 2025 roku.
• 3 419 417 zł w 2024 roku.
• 1 403 690 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 946 767 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie TMS Group International wynosi 4 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2025 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji TMS Group International.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 531621. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/728241/25/980]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728241/25/980 Nr ogłoszenia: 531621
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 531620. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/728240/25/268]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728240/25/268 Nr ogłoszenia: 531620
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD 01.04.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1304211. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/680201/24/445]
    MSiG 191/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680201/24/445 Nr ogłoszenia: 1304211
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1304210. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/680201/24/44]
    MSiG 191/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680201/24/44 Nr ogłoszenia: 1304210
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  5. Poz. 1304209. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/680201/24/643]
    MSiG 191/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/680201/24/643 Nr ogłoszenia: 1304209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 987092. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2022. [OL.VIII NS-REJ.KRS/9374/24/807]
    Rzuć okiem MSiG 155/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/9374/24/807 Nr ogłoszenia: 987092
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA wykreślić: 2. miejscowość ELBLĄG ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 20 nr lokalu 4 kod pocztowy 81-317 poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.05.2024 X V. W P I S Y D O R. ZMIENIONO § 3, § 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI wpisać: 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
  7. Poz. 977062. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/543852/23/527]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543852/23/527 Nr ogłoszenia: 977062
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 977061. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/543851/23/815]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543851/23/815 Nr ogłoszenia: 977061
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 977060. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2022. [RDF/543851/23/414]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543851/23/414 Nr ogłoszenia: 977060
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 174651. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2022. [OL.VIII NS-REJ.KRS/4092/22/983]
    MSiG 67/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/4092/22/983 Nr ogłoszenia: 174651
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „TMS GROUP INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.03.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AVRAMENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. AVRAMENKO 2. OKSANA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. AVRAMENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AVRAMENKO 2. OKSANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 2 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 7 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TMS Group International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Group International wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TMS Group International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TMS Group International wynosi 844 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,88 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 2,88 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 255 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 844 tys. zł w 2025 roku.
• 951 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2025 roku.
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,88 mln zł w 2025 roku.
• 2,55 mln zł w 2024 roku.
• 647 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 926 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TMS Group International wyniosły 2 115 465 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 251 462 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 926 zł w 2025 roku
• 65 464 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2025 roku
• 1,8% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TMS Group International wyniosła 10 714 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 10 714 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 714 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 8 217 946 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 496 132 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 190 042 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 184 054 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 714 078 zł sumy bilansowej i 8 217 946 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 10 254 375 zł sumy bilansowej i 7 296 404 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 11 094 163 zł sumy bilansowej i 1 849 838 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,6%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 31,13%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 30%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 23,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TMS Group International wyniosły 2 496 132 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 714 078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 374 096 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 496 132 zł w 2025 roku
• 2 957 971 zł w 2024 roku
• 9 244 325 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2025 roku
• 29% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TMS Group International ma 2 496 132 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 315 732 zł (93%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 168 364 zł (7%), państwu 11 298 zł (poniżej 1%); klientom spoza grupy kapitałowej 738 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 93% (w 2022: 97%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TMS Group International wynosi 59,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 50,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 10,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,66 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (10 714 078 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (180 400 zł) o 10 533 679 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 59,39 w 2025 roku
• 68,43 w 2024 roku
• 8,77 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji TMS Group International: 1 878 488 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 2,5 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TMS Group International wynosi 847 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 818 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 201 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 105 396 zł, z czego 7 105 396 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 847 dni w 2025 roku
• 321 dni w 2024 roku
• 308 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 847 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TMS Group International wynoszą 2 103 219 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 953 065 zł, czyli 45% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 803 920 zł, czyli 38% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 263 070 zł, czyli 13% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,1 mln zł w 2025 roku
• 3,6 mln zł w 2024 roku
• 6,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TMS Group International wykazała przychody na poziomie 3 071 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 274 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 532 zł w 2023 roku
• 74 258 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TMS Group International wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 060 216,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 290 225,20
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 769 991,14
B. Koszty działalności operacyjnej 2 103 218,66
III. Usługi obce 953 064,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: 51,00
V. Wynagrodzenia 263 070,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 53 856,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 256,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów 803 920,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 956 997,68
D. Pozostałe przychody operacyjne 11 285,46
IV. Inne przychody operacyjne 11 285,46
E. Pozostałe koszty operacyjne 12 246,32
III. Inne koszty operacyjne 12 246,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 956 036,82
G. Przychody finansowe 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 34 494,73
IV. inne 34 494,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 921 542,09
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 921 542,09

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TMS Group International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−9 dni
2024
−1 mies. 9 dni
2023
+2 mies. 10 dni
2022
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Avramenko Oksana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Avramenko Andrii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 29.03.2022) są:
• Avramenko Oksana (50% udziałów)
• Avramenko Andrii (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do TMS GROUP INTERNATIONAL

OrganizacjaNumer KRS
1
REMA - POL SP. Z O.O.
0000093411
2
BALTIC-METAL KOBYLIŃSKI, STENCEL SP. K.
0001112545
3
BYDGOSKA HURTOWNIA NARZĘDZI "VISŁA" SP. Z O.O.
0000074189
4
NORTPOL TRADE SP. Z O.O.
0000963148
5
TECHMAK SP. Z O.O.
0000666234
6
ARMET SP. Z O.O.
0000157199
7
BORKOWSKI - GRUPA SBS SP. Z O.O.
0000339093
8
ZIEL-GAZ KAZIMIERZ ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000250419
9
HOVAL SP. Z O.O.
0000045975
10
NIEDŹWIEDŹ-SANIT SP. J.
0000494138
11
TUBI SYSTEM SP. Z O.O.
0000049867
12
SILA SP. Z O.O.
0000476289
13
MIEDZIK SP. Z O.O.
0000053069
14
WIREX SP. Z O.O.
0000091375
15
SANITERM J. SZAŁA I S-KA CENTRUM HANDLU TECHNIKĄ GRZEWCZĄ
0000189547
16
KONED SP. Z O.O.
0000200456
17
TERMO-SAN A I B LENCZEWSCY SP. J.
0000302492
18
PRBOLTS SP. Z O.O.
0000573060
19
HYDROSOLAR SP. Z O.O. CENTRUM SP. K.
0000638207
20
WENTEO SP. Z O.O.
0000404390
21
"ARMATURA" GRZEGORZ TUTAJ, JERZY PIOTROWSKI SP. J.
0000105434
22
SARIV SP. Z O.O.
0000165873
23
JOKMA SP. Z O.O.
0000917941
24
GROWINAR SP. Z O.O.
0000264308
25
OSG POLAND SP. Z O.O.
0000414263
26
ELEKTROKAL SP. Z O.O.
0000270373
27
HURTOWNIA INSTALACYJNA "INMET" ZĘBIK I WSPÓLNICY
0000095457
28
LENZKES TECHNIKI MOCOWANIA SP. Z O.O.
0000197079
29
BJM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000423032
30
BIM JERZY BUJAKOWSKI I LESZEK MACHNIK SP. J.
0000091990