Organizacja TMS Group International osiągnęła 7 006 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 973 194 zł. Pozostałe przychody to 33 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 520 501 zł.
Zysk netto wyniósł 3 452 693 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 335 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 006 470 zł w 2024 roku. • 7 996 811 zł w 2023 roku. • 2 972 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 150 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 452 693 zł w 2024 roku. • 1 070 416 zł w 2023 roku. • 774 422 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TMS Group International wynosi 23 954 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 472 303 zł a 48 337 697 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 984 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 954 054 zł w 2024 roku. • 11 000 249 zł w 2023 roku. • 5 663 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TMS Group International wynosi 3,42 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TMS Group International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 531621. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/728241/25/980]
MSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 531620. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/728240/25/268]
MSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD
01.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1304211. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/680201/24/445]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1304210. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/680201/24/44]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1304209. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/680201/24/643]
MSiG 191/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 987092. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9374/24/807]
Rzuć okiemMSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA
gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA wykreślić:
2. miejscowość ELBLĄG ulica UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 82-300
poczta ELBLĄG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. WARSZAWSKA nr domu
20 nr lokalu 4 kod pocztowy 81-317 poczta GDYNIA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.05.2024
X V. W P I S Y D O
R. ZMIENIONO § 3, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI wpisać: 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Poz. 977062. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/543852/23/527]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 977061. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/543851/23/815]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 977060. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[RDF/543851/23/414]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
29.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 174651. „TMS GROUP INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000963193. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.03.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4092/22/983]
MSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „TMS GROUP
INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG
gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 82-300 poczta
ELBLĄG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.03.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AVRAMENKO 2. ANDRII 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. AVRAMENKO 2. OKSANA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. AVRAMENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AVRAMENKO 2. OKSANA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU
HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 2 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
5 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 7 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TMS Group International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS Group International wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TMS Group International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TMS Group International wynosi 951 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 210 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 210 tys. zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
317 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 951 tys. zł w 2024 roku. • 334 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 210 tys. zł w 2024 roku. • 211 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2024 roku. • 647 tys. zł w 2023 roku. • 273 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 464
zł.
Koszty operacyjne TMS Group International wyniosły
3 553 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 464 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TMS Group International wyniosła 10 254 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 254 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 254 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 957 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 296 404 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 418 125 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 432 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 254 375 zł sumy bilansowej i 7 296 404 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 094 163 zł sumy bilansowej i 1 849 838 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 217 672 zł sumy bilansowej i 779 422 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TMS Group International wyniosły 2 957 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 254 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 985 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 957 971 zł w 2024 roku • 9 244 325 zł w 2023 roku • 2 438 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TMS Group International wykazała przychody na poziomie 7 006 470 zł.
Organizacja zarobiła 3 452 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 452 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 120 532 zł w 2023 roku • 74 258 zł w 2022 roku
Organizacja TMS Group International wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 39 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 9 dni06-06-2025
2023
+2 mies. 10 dni23-09-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
