Organizacja Hydrosolar osiągnęła 32 421 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 348 810 zł. Pozostałe przychody to 73 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 797 963 zł.
Strata netto wyniosła 449 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 484 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 421 855 zł w 2023 roku.
• 35 177 502 zł w 2022 roku.
• 25 106 324 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -449 153 zł w 2023 roku.
• 2 412 135 zł w 2022 roku.
• 1 186 919 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 24 195 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 054 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 230 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 195 095 zł w 2023 roku.
• 34 850 049 zł w 2022 roku.
• 22 361 317 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 8 789 041 zł.
a
ktywa trwałe to 1 162 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 626 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 789 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 440 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 348 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 887 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 789 041 zł w 2023 roku.
• 9 827 477 zł w 2022 roku.
• 7 419 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 5 348 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 789 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 348 341 zł w 2023 roku
• 7 494 354 zł w 2022 roku
• 6 250 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 32 421 855 zł.
Organizacja zarobiła -362 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -449 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 477 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 861 zł w 2023 roku
• 595 375 zł w 2022 roku
• 341 880 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki