Organizacja Wenteo osiągnęła 56 737 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 726 422 zł. Pozostałe przychody to 10 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 642 013 zł.
Zysk netto wyniósł 4 084 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 964 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 737 161 zł w 2022 roku.
• 27 099 022 zł w 2021 roku.
• 21 693 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 801 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 084 409 zł w 2022 roku.
• 1 052 499 zł w 2021 roku.
• 777 164 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenteo wynosi 58 931 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 768 702 zł a 141 842 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 035 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 931 111 zł w 2022 roku.
• 24 539 581 zł w 2021 roku.
• 19 045 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenteo wyniosła 17 148 388 zł.
a
ktywa trwałe to 2 874 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 273 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 148 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 358 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 790 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 641 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 148 388 zł w 2022 roku.
• 11 986 529 zł w 2021 roku.
• 7 644 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenteo wyniosły 10 790 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 148 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 502 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 790 119 zł w 2022 roku
• 8 968 436 zł w 2021 roku
• 5 679 102 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenteo wykazała przychody na poziomie 56 737 161 zł.
Organizacja zarobiła 4 085 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 084 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 676 zł w 2022 roku
• 156 667 zł w 2021 roku
• 185 013 zł w 2020 roku
Organizacja Wenteo wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przegoń Jacek
posiada 3975 udziałów, które stanowią 99.4% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2012 jest
Przegoń Jacek
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2011 do 30.01.2012:
• Przegoń Jacek (50% udziałów)
• Przegoń Katarzyna (50% udziałów)