APLA PRINT, działająca pod marką Mavra Wear, to firma specjalizująca się w produkcji odzieży oraz nadruków na odzieży. Dzięki nowoczesnym technologiom, firma zapewnia wysoką jakość materiałów oraz wyjątkową trwałość nadruków. W ciągu roku APLA PRINT realizuje ponad 2500 zamówień, co świadczy o jej dużych możliwościach produkcyjnych. Firma dysponuje zdolnością produkcyjną wynoszącą do 100 000 nadruków tygodniowo, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży. Zespół 35 wykwalifikowanych specjalistów przyczynia się do kreatywności i innowacyjności w projektach. W APLA PRINT znajduje się osiem różnych metod nadruku, co gwarantuje wyjątkowość ich produktów. Dodatkowo, APLA PRINT z powodzeniem działa na rynku od ponad 15 lat, co stanowi potwierdzenie jej doświadczenia i rzetelności w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apla Print osiągnęła 10 144 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 135 256 zł. Pozostałe przychody to 9552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 172 224 zł.
Strata netto wyniosła 36 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 381 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 144 808 zł w 2024 roku.
• 11 401 227 zł w 2023 roku.
• 1 911 353 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 968 zł w 2024 roku.
• 206 498 zł w 2023 roku.
• 826 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apla Print wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Apla Print wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apla Print wynosi 7 652 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 362 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 550 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 652 902 zł w 2024 roku.
• 9 344 233 zł w 2023 roku.
• 5 343 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apla Print wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apla Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 698 414
zł.
Koszty operacyjne Apla Print wyniosły 10 146 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
566 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 698 414 zł w 2024 roku
• 1 707 804 zł w 2023 roku
• 19 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apla Print wyniosła 2 663 932 zł.
a
ktywa trwałe to 661 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 002 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 663 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 477 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 887 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 663 932 zł w 2024 roku.
• 2 645 058 zł w 2023 roku.
• 2 734 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apla Print wyniosły 1 477 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 663 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 477 670 zł w 2024 roku
• 1 421 827 zł w 2023 roku
• 1 717 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apla Print wykazała przychody na poziomie 10 144 808 zł.
Organizacja zarobiła -34 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2423 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku