Hektostal Babiarz to firma zajmująca się obróbką metali, ze szczególnym naciskiem na produkcję oraz montaż konstrukcji stalowych. Swoją działalność kieruje głównie na potrzeby budownictwa oraz sektora komunikacyjnego, oferując również usługi dla prywatnych przedsiębiorców. Expedują kompleksowe usługi, które obejmują proces od dojazdu do klienta, pomiaru, przez projektowanie wykonawcze oraz montaż. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanym pracownikom, Hektostal stawia na jakość i terminowość realizacji, co czyni ich wyróżniającymi się na rynku. Specjalizują się nie tylko w konstrukcjach stalowych, ale także w ślusarce budowlanej, oferując pełne wsparcie w projektach związanych z różnorodnymi obiektami budowlanymi, zarówno produkcyjnymi, usługowymi, jak i handlowymi. Dodatkowo, firma realizuje zamówienia indywidualne, dostosowując ofertę do specyficznych potrzeb klientów, co potwierdza ich elastyczność i kreatywność w zakresie projektowania oraz wykonawstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hektostal Babiarz osiągnęła 3 258 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 250 641 zł. Pozostałe przychody to 8337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 152 670 zł.
Zysk netto wyniósł 97 971 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -390 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 258 978 zł w 2024 roku.
• 7 805 780 zł w 2023 roku.
• 4 040 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 971 zł w 2024 roku.
• 1 238 240 zł w 2023 roku.
• 93 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hektostal Babiarz wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 352 zł w
2024 roku.
• 1 369 395 zł w
2023 roku.
• 102 177 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hektostal Babiarz wynosi 3 896 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
979 708 zł a 8 147 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 896 166 zł w 2024 roku.
• 11 414 882 zł w 2023 roku.
• 3 396 565 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hektostal Babiarz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hektostal Babiarz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hektostal Babiarz wyniosły 3 141 289
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hektostal Babiarz wyniosła 3 272 599 zł.
a
ktywa trwałe to 143 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 128 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 272 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 775 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 091 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 272 599 zł w 2024 roku.
• 3 406 206 zł w 2023 roku.
• 3 347 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hektostal Babiarz wyniosły 1 497 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 272 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -705 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 091 zł w 2024 roku
• 1 728 779 zł w 2023 roku
• 2 907 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hektostal Babiarz wykazała przychody na poziomie 3 258 978 zł.
Organizacja zarobiła 115 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 722 zł w 2024 roku
• 120 315 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hektostal Babiarz wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki