REGAMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000617248

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

5,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

14,2 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUBOWO

Adres

, 1

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność pocztowa i kurierska Zakładanie stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regamex osiągnęła 5 117 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 117 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 073 574 zł.

Zysk netto wyniósł 2 043 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 117 530 zł w 2024 roku.
• 3 929 565 zł w 2023 roku.
• 4 170 757 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 363 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 043 956 zł w 2024 roku.
• 1 425 799 zł w 2023 roku.
• 781 616 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4797961.29

-500605.56

2935532.99

71309.66

3053916.96

363723.32

3805838.98

735284

2820931.95

328901.58

4170757.27

781615.75

3929565.21

1425799.29

5117530.09

2043956.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regamex wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA Regamex wynosi 2,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 360 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 062 225 zł w 2024 roku.
• 1 453 695 zł w 2023 roku.
• 858 390 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 356 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 062 564 zł w 2024 roku.
• 1 453 695 zł w 2023 roku.
• 881 795 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regamex wynosi 14 197 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 609 817 zł a 28 615 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 510 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 197 328 zł w 2024 roku.
• 11 527 683 zł w 2023 roku.
• 8 042 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3623364.32

11994903.22

471155.71

2713416.34

7338832.48

750998.2

4241836.12

7634792.4

1302461.2

6780823.18

10293976

1549214.63

4745442.25

8262478.04

2135426.45

8042394.29

11388941.04

3204775.91

11527683.21

19961190.06

2609816.59

14197328

28615386.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regamex wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regamex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regamex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Regamex wynosi 443 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 886 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 302 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 886 tys. zł w 2024 roku.
• 855 tys. zł w 2023 roku.
• 665 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 814 975 zł.

Koszty operacyjne Regamex wyniosły 3 055 305 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -144 718 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 814 975 zł w 2024 roku
• 680 233 zł w 2023 roku
• 622 485 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regamex wyniosła 3 670 269 zł.

a

ktywa trwałe to 947 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 722 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 670 269 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 479 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 514 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 670 269 zł w 2024 roku.
• 4 386 147 zł w 2023 roku.
• 2 909 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1168194.43

773845.76

1065919.76

1793904.57

2141366.45

2909916.1

4386147.24

3670269.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

-0.88

-0.1

0.09

0.11

0.03

0.02

0.34

0.36

0.14

0.12

0.41

0.42

0.21

0.19

0.15

0.16

0.12

0.27

0.21

0.19

0.33

0.37

0.36

0.56

0.59

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regamex wyniosły 190 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 670 269 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 514 zł w 2024 roku
• 113 113 zł w 2023 roku
• 62 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1168194.43

601896.48

0.52

773845.76

145638.15

0.19

1065919.76

64588.83

0.06

1793904.57

57289.64

0.03

2141366.45

75746.94

0.04

2909916.1

62680.84

0.02

4386147.24

113112.69

0.03

3670269.28

190513.82

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regamex wykazała przychody na poziomie 5 117 530 zł.

Organizacja zarobiła 2 062 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 043 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2610 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 269 zł w 2024 roku
• 15 479 zł w 2023 roku
• 76 774 zł w 2022 roku

Wartość

0

19161

52333

86298

40297

76774

15479

18269

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Regamex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03217

0.8361

0.7136

0.48387

0.21209

0.21645

0.07453

0.04988

0

0.69653

0.78178

0.65318

0.25572

0.39902

0.40328

0.62874

0.47031

0.76928

0.84509

0.78224

0.7008

0.16149

0.64568

0.6584

0.81058

0.60401

0.87683

0.90936

0.82137

0.78001

0.14521

0.73105

0.75556

0.83708

0.65042

0.91981

0.84838

0.78145

0.8028

0.13461

0.66309

0.63915

0.6773

0.48782

0.86061

0.90123

0.80865

0.82874

0.11229

0.76799

0.758

0.75635

0.55545

0.87653

0.94301

0.78436

0.8723

0.11703

0.89651

0.87579

0.78672

0.58519

0.70377

0.95474

0.78771

0.82801

0.13881

0.91895

0.90944

0.90571

0.72183

0.68123

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G KAMILA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

G Przemysław

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2016

G Kamila

Październik 1985

Osoba

prokurent

10.05.2017

G Kamila

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

G Przemysław

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

10.05.2017

G Kamila

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Górajska Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Górajski Przemysław posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do REGAMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	JACKAL SP. Z O.O.	0000551559
2	"POLERS" SP. J. K. MAKOWIEC I S-KA	0000185433
3	MT KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000642328
4	"STRAŻAK MIKOŁÓW" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000433818
5	PLESS CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000427936
6	INFRA-TEL SP. Z O.O.	0000115197
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH GEO SERWIS	0000783412
8	AQUA-WORLD & TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000929271
9	MG ŻURAW WARSZAWA SP. Z O.O.	0000116809
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "GEOSERVICE" SP. Z O.O.	0000200686
11	CONSTRUCTION WORLD SP. Z O.O.	0000959294
12	MCFLOOR SP. Z O.O.	0000684425
13	MAR AGENCY SP. Z O.O.	0000709680
14	DGW SP. Z O.O.	0000131943
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NOVIX"	0000214927
16	HB DOM SP. Z O.O.	0000764960
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOBMEL" SP. Z O.O.	0000099397
18	MONWESTA SOLUTION SP. Z O.O.	0000775610
19	WIDBET SP. Z O.O.	0000540093
20	FM TEAM SP. Z O.O.	0000574680
21	JAR-WIK SP. Z O.O. SP. K.	0000610463
22	TECHGÓR SP. Z O.O.	0000268653
23	"QUADRIGA" RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000157489
24	DRYPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000630601
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ORYS SP. Z O.O.	0000538852
26	PANEL SANDWICH SP. Z O.O.	0000721928
27	INWEST-REM MONTAŻ SP. Z O.O.	0000761594
28	EKO-PLAN SP. Z O.O.	0000467147
29	TRES SP. Z O.O.	0000573808
30	HEKTOSTAL BABIARZ S.K.A.	0000959870

REGAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617248 NIP 8542409971 REGON 363178290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGAMEX

REGAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617248 NIP
8542409971 REGON
363178290