SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Dulemba osiągnęła 5 865 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 837 930 zł. Pozostałe przychody to 27 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 716 607 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 018 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 507 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 865 625 zł w 2024 roku. • 4 588 200 zł w 2023 roku. • 850 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
521 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 149 018 zł w 2024 roku. • 820 085 zł w 2023 roku. • 106 370 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dulemba wynosi 9 724 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 507 295 zł a 15 539 238 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 335 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 724 520 zł w
2024 roku. • 6 595 177 zł w
2023 roku. • 1 052 624 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dulemba wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Dulemba wynosi 1,26 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
561 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 239 995 zł w
2024 roku. • 812 070 zł w
2023 roku. • 117 437 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
569 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 256 609 zł w
2024 roku. • 815 737 zł w
2023 roku. • 117 437 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dulemba mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dulemba.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2025 (MSiG nr 94/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 386950. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4981/25/179]
Rzuć okiemMSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DULEMBA 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 234571. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/705664/25/70]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 234570. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/705664/25/669]
MSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 964454. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/653786/24/420]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 958390. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/653786/24/19]
MSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 623040. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/509540/23/333]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 623039. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.03.2022.
[RDF/509539/23/730]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 120063. DULEMBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000958075. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.03.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3895/22/923]
MSiG 51/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DULEMBA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość
STRZEGOM 2. miejscowość STRZEGOM ulica UL.
NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 13 kod pocztowy 58-150
poczta STRZEGOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24-02-2022, DOMINIKA SZIRCH
ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA
TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
TARKOWSCY & KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, AKT NOTRAIANY REP. A NUMER 4842/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DULEMBA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4.500 ZŁ 6. NIE 2 1. DULEMBA 2. KAMIL KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DULEMBA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. DULEMBA 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 1 2. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
2 2. 23 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH
3 2. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dulemba nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dulemba wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dulemba charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dulemba wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 713 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 713 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 326 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 713 tys. zł w 2024 roku. • 324 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
281 187 zł.
Koszty operacyjne Dulemba wyniosły
4 597 935 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 281 187 zł w 2024 roku • 58 256 zł w 2023 roku • 6626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2024 roku •
1,6% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dulemba wyniosła 3 683 187 zł.
Aktywa trwałe to 43 779 zł.
Aktywa obrotowe to 3 639 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 683 187 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 080 474 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 714 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 712 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 984 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 683 187 zł sumy bilansowej i 2 080 474 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 277 365 zł sumy bilansowej i 931 456 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 258 310 zł sumy bilansowej i 111 370 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,23%.
Marża operacyjna wyniosła 21,24%.
Marża netto wyniosła 19,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dulemba wyniosły 1 602 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 683 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 727 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 602 714 zł w 2024 roku • 2 345 909 zł w 2023 roku • 146 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dulemba ma 1 602 714 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 544 195 zł (96%).
Pozostali, 399 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
96%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
27 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
399 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 96% (w 2022: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 4% (2022) do 0% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dulemba wynosi 2,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 524 tys. zł należności i inne: 759 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,31 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
2,31
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,31 w 2024 roku • 1,39 w 2023 roku • 1,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Dulemba nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 524 027 zł.
Koszty odsetek: 29 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 602 714 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł524 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka524 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 29 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 133 tys. zł do 315 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 524 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 748,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dulemba wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 123 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -87 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -88 dni.
Rotacja zapasów wynosi 149 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 563 499 zł, z czego 563 499 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-87 dni
firma płaci dostawcom 87 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
123 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 123 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dulemba wynoszą 4 597 855 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 744 062 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 288 325 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 233 023 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 81%
Usługi obce288 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)233 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty174 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe68 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · <1%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2024 roku • 3,7 mln zł w 2023 roku • 734 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dulemba wykazała przychody na poziomie 5 865 625 zł.
Organizacja zarobiła 1 267 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
54 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 118 642 zł w 2024 roku • 74 496 zł w 2023 roku • 10 627 zł w 2022 roku
Organizacja Dulemba wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 798 370,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów406,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 797 964,80
B. Koszty działalności operacyjnej4 597 854,75
I. Amortyzacja16 614,00
II. Zużycie materiałów i energii26 112,71
III. Usługi obce288 325,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)173 784,80
V. Wynagrodzenia233 023,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 163,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe67 768,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 744 062,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 200 516,15
D. Pozostałe przychody operacyjne39 559,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 559,34
E. Pozostałe koszty operacyjne80,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne80,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 239 995,45
G. Przychody finansowe27 694,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne27 694,59
H. Koszty finansowe29,97
I. Odsetki, w tym: (+1)29,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 267 660,07
J. Podatek dochodowy118 642,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 149 018,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dulemba składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 19 dni28-03-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
