Organizacja ADN osiągnęła 5 464 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 454 659 zł. Pozostałe przychody to 10 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 220 179 zł.
Zysk netto wyniósł 234 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 821 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 464 893 zł w 2024 roku.
• 6 613 397 zł w 2023 roku.
• 390 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 481 zł w 2024 roku.
• 191 917 zł w 2023 roku.
• -40 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADN wynosi 249 tys. zł.
EBITDA ADN wynosi 337 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADN wynosi 4 908 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 001 zł a 13 662 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 636 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 908 186 zł w 2024 roku.
• 5 327 740 zł w 2023 roku.
• 267 504 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADN wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADN wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADN wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 218 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 493
zł.
Koszty operacyjne ADN wyniosły 5 206 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 493 zł w 2024 roku
• 287 105 zł w 2023 roku
• 108 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADN wyniosła 1 243 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 243 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 243 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 243 328 zł w 2024 roku.
• 1 059 806 zł w 2023 roku.
• 769 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADN wyniosły 807 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 243 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 326 zł w 2024 roku
• 858 285 zł w 2023 roku
• 759 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADN wykazała przychody na poziomie 5 464 893 zł.
Organizacja zarobiła 258 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 237 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 237 zł w 2024 roku
• 17 404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku