Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

A.MARCINIAK OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175166 NIP
5210123094 REGON
002158165

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-12 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWA IWICZNA

Adres

UL. IGNACEGO KRASICKIEGO, 64

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2003-10-09

Rozpoczęcie działalności

1990-06-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.marciniak.pl

Email

biuro@marciniak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Import komponentów form wtryskowych od renomowanych producentów
Doradztwo techniczne i wsparcie na każdym etapie produkcji
Organizacja szkoleń dotyczących montażu i serwisu
Certyfikat ISO 9001 potwierdzający wysoką jakość usług
Aktualizacje oferty oraz działalności firmy na stronie internetowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.MARCINIAK OT osiągnęła 5 271 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 271 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 283 671 zł.

Strata netto wyniosła 11 686 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -335 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 271 985 zł w 2024 roku.
• 5 890 254 zł w 2023 roku.
• 6 405 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 686 zł w 2024 roku.
• 165 035 zł w 2023 roku.
• 563 188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7623547.7

603258.79

7202622.66

548134.8

6106041.22

319216.28

5761774.47

403549.67

7047926.91

722058.66

6405136.19

563188.36

5890254.35

165035.25

5271984.8

-11685.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.MARCINIAK OT wynosi 26 tys. zł.

EBITDA A.MARCINIAK OT wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 113 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 728 zł w 2024 roku.
• 278 832 zł w 2023 roku.
• 591 615 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 113 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 836 zł w 2024 roku.
• 352 382 zł w 2023 roku.
• 661 761 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.MARCINIAK OT wynosi 4 277 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 179 962 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -626 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 277 649 zł w 2024 roku.
• 5 478 734 zł w 2023 roku.
• 7 815 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1169346.99

8664747.28

19058869.25

1399470.84

8393758.48

18006556.65

1338883.05

6686442.32

15265103.05

1491545.3

6946926.96

14404436.17

1545589.3

9132441.88

17619817.27

1292980.57

7815824.8

16012840.48

891757.01

5478734.24

14725635.88

0

4277649.14

13179962

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.MARCINIAK OT wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.MARCINIAK OT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 708 zł.

Koszty operacyjne A.MARCINIAK OT wyniosły 5 246 257 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 708 zł w 2024 roku
• 862 149 zł w 2023 roku
• 770 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.MARCINIAK OT wyniosła 1 821 778 zł.

a

ktywa trwałe to 155 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 666 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 821 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 017 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 455 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 821 778 zł w 2024 roku.
• 2 233 299 zł w 2023 roku.
• 2 445 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2950085.06

2497984.21

2484899.61

3368278.98

2861865.44

2445687.98

2233298.54

1821778.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.39

0.11

0.08

0.22

0.29

0.09

0.08

0.13

0.18

0.07

0.05

0.12

0.2

0.07

0.07

0.25

0.35

0.11

0.1

0.23

0.33

0.09

0.09

0.07

0.14

0.05

0.03

-0.01

-0.01

0

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.MARCINIAK OT wyniosły 804 455 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 821 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 455 zł w 2024 roku
• 1 044 289 zł w 2023 roku
• 721 714 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2950085.06

1390955.74

0.47

2497984.21

632023.09

0.25

2484899.61

699722.21

0.28

3368278.98

1379551.91

0.41

2861865.44

801079.71

0.28

2445687.98

721713.89

0.3

2233298.54

1044289.2

0.47

1821778.25

804454.78

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.MARCINIAK OT wykazała przychody na poziomie 5 271 985 zł.

Organizacja zarobiła -5706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -105% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5980 zł w 2024 roku
• 21 483 zł w 2023 roku
• 53 589 zł w 2022 roku

Wartość

151558

124547

81796

104925

71371

53589

21483

5980

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja A.MARCINIAK OT wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85834

0.75661

0.72434

0.43904

0.7734

0.81847

0.86191

0.75891

0.89566

0.85132

0.75564

0.70901

0.29681

0.75019

0.7497

0.86933

0.69221

0.88914

0.79356

0.73159

0.70935

0.32135

0.61617

0.66712

0.75424

0.59352

0.86774

0.7834

0.71991

0.7351

0.41967

0.63595

0.60305

0.68542

0.56925

0.87041

0.80862

0.72954

0.69812

0.3238

0.70606

0.70972

0.83879

0.67636

0.8133

0.779

0.69172

0.65909

0.34325

0.69746

0.65311

0.81144

0.65169

0.77714

0.64232

0.66471

0.62781

0.50645

0.4359

0.49362

0.56308

0.50062

0.68533

0.19542

0.60862

0.55148

0.50179

0.26677

0.24641

0.2588

0.19162

0.53532

Powiązania

M MARIA - wspólnik, reprezentacja

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2007

13.10.2008

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

11.07.2005

27.02.2007

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

27.02.2007

05.03.2007

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

09.10.2003

11.07.2005

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

09.10.2003

11.07.2005

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

13.10.2008

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

11.07.2005

05.03.2007

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

05.03.2007

13.10.2008

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

05.03.2007

13.10.2008

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.07.2005

27.02.2007

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

13.10.2008

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

09.10.2003

11.07.2005

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

27.02.2007

05.03.2007

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

22.09.2008

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

22.09.2008

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

05.03.2007

22.09.2008

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

09.10.2003

05.03.2007

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Maria posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Marciniak Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciniak Maria (50% udziałów)
• Marciniak Adam (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2007 do 13.10.2008 był Marciniak Andrzej kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 27.02.2007 do 05.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Marciniak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do A.MARCINIAK OT

	Organizacja	Numer KRS
1	FORMAT SP. Z O.O.	0000179871
2	H&M PROINWEST SP. Z O.O.	0000149983
3	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
4	MEBLO-SERVICE SP. Z O.O.	0000067896
5	PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SP. J.	0000024797
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
7	FERRODO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000157754
8	GOMEX BHP SP. Z O.O. SP. K.	0000809720
9	MARBET SP. J. IRENEUSZ TYL	0000067370
10	AFF SP. Z O.O.	0000805346
11	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
12	JACK SP. Z O.O.	0000186110
13	S-TRADE SP. Z O.O.	0000879931
14	CEZAB DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000489863
15	HELLA TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000166575
16	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
17	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
18	COLLAR SP. Z O.O.	0000420692
19	J.KULIŃSKA T.KULIŃSKI BIURO ŁOŻYSK TOCZNYCH "BILOZ"	0000022725
20	PRETA SP. Z O.O.	0000691025
21	REWELD SP. Z O.O.	0000746536
22	WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000545023
23	ALFA SP. J. ARTUR KORCZYKOWSKI-JOLANTA KORCZYKOWSKA	0000075886
24	APROD SP. Z O.O.	0000298235
25	FOLIADROB SP. Z O.O.	0000578893
26	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
27	TWP SP. Z O.O.	0000563377
28	WENCEL SP. Z O.O.	0000119115
29	PAKFOL FLEXO SP. Z O.O.	0000936484
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ARMAKON SP. Z O.O.	0000091016