Transport kołowy na terenie UE.|Usługi logistyczne w pełnym zakresie.|Magazynowanie i dystrybucja towarów.|Skoncentrowanie na budowaniu trwałych relacji z klientami.|Wysoka jakość usług dzięki doświadczonemu zespołowi.
M&R Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, działająca na rynku od 1996 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży TSL, firma zdobyła solidną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W świadczeniu usług transportowych zajmuje się przewozem kołowym na terenie całej Unii Europejskiej, co zapewnia jej szeroką gamę możliwości realizacji zleceń. Zespół M&R Logistics to grupa pasjonatów, których zaangażowanie i profesjonalizm przekładają się na wysoki standard obsługi klienta oraz efektywność procesów logistycznych. Firma oferuje również usługi magazynowania i dystrybucji towarów, dostosowując swoje działania do indywidualnych potrzeb klientów, co jest kluczowe dla sprawnej logistyki. Wyróżniającą cechą M&R Logistics jest dbałość o budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu oraz ciągłe doskonalenie stosowanych rozwiązań i technologii, co pozwala na utrzymanie najwyższej jakości usług. Bogata oferta, wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesna flota umożliwiają elastyczne i skuteczne podejście do wymagających zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&r Logistics osiągnęła 79 637 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 617 372 zł. Pozostałe przychody to 1 019 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 765 869 zł.
Strata netto wyniosła 11 148 497 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 595 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 79 637 371 zł w 2024 roku. • 89 158 513 zł w 2023 roku. • 61 509 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 064 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 148 497 zł w 2024 roku. • -5 033 241 zł w 2023 roku. • 3 219 051 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&r Logistics wynosi 55 134 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 199 093 427 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 979 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 134 676 zł w 2024 roku. • 69 236 986 zł w 2023 roku. • 67 455 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&r Logistics wynosi -9,92 mln zł.
EBITDA M&r Logistics wynosi -1,78 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 008 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9 919 615 zł w
2024 roku. • -5 296 511 zł w
2023 roku. • 4 175 122 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 063 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 781 883 zł w
2024 roku. • 3 270 434 zł w
2023 roku. • 8 631 380 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&r Logistics wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,55% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&r Logistics wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,723% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,10% w 2024 roku. • 1,16% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&r Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&r Logistics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,14 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 380 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,14 mln zł w 2024 roku. • 3,48 mln zł w 2023 roku. • 3,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 983 450
zł.
Koszty operacyjne M&r Logistics wyniosły
88 536 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 984 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 983 450 zł w 2024 roku • 16 634 395 zł w 2023 roku • 8 311 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&r Logistics wyniosła 53 679 173 zł.
a
ktywa trwałe to 27 657 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 021 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 679 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 724 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 955 045 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 010 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 53 679 173 zł w 2024 roku. • 61 872 874 zł w 2023 roku. • 62 366 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -409%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&r Logistics wyniosły 50 955 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 679 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 979 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 955 045 zł w 2024 roku • 48 808 905 zł w 2023 roku • 44 269 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&r Logistics wykazała przychody na poziomie 79 637 371 zł.
Organizacja zarobiła -11 045 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 148 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 103 033 zł w 2024 roku • 10 606 zł w 2023 roku • 459 081 zł w 2022 roku