Skoncentrowanie na budowaniu trwałych relacji z klientami.
Wysoka jakość usług dzięki doświadczonemu zespołowi.
M&R Logistics to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, działająca na rynku od 1996 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży TSL, firma zdobyła solidną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W świadczeniu usług transportowych zajmuje się przewozem kołowym na terenie całej Unii Europejskiej, co zapewnia jej szeroką gamę możliwości realizacji zleceń. Zespół M&R Logistics to grupa pasjonatów, których zaangażowanie i profesjonalizm przekładają się na wysoki standard obsługi klienta oraz efektywność procesów logistycznych. Firma oferuje również usługi magazynowania i dystrybucji towarów, dostosowując swoje działania do indywidualnych potrzeb klientów, co jest kluczowe dla sprawnej logistyki. Wyróżniającą cechą M&R Logistics jest dbałość o budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu oraz ciągłe doskonalenie stosowanych rozwiązań i technologii, co pozwala na utrzymanie najwyższej jakości usług. Bogata oferta, wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesna flota umożliwiają elastyczne i skuteczne podejście do wymagających zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&r Logistics osiągnęła 79 637 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 617 372 zł. Pozostałe przychody to 1 019 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 765 869 zł.
Strata netto wyniosła 11 148 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 595 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 637 371 zł w 2024 roku.
• 89 158 513 zł w 2023 roku.
• 61 509 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 064 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 148 497 zł w 2024 roku.
• -5 033 241 zł w 2023 roku.
• 3 219 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&r Logistics wynosi -9,92 mln zł.
EBITDA M&r Logistics wynosi -1,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 008 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 919 615 zł w
2024 roku.
• -5 296 511 zł w
2023 roku.
• 4 175 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 063 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 781 883 zł w
2024 roku.
• 3 270 434 zł w
2023 roku.
• 8 631 380 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&r Logistics wynosi 55 134 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 199 093 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 979 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 134 676 zł w 2024 roku.
• 69 236 986 zł w 2023 roku.
• 67 455 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&r Logistics wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&r Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 983 450
zł.
Koszty operacyjne M&r Logistics wyniosły 88 536 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 984 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 983 450 zł w 2024 roku
• 16 634 395 zł w 2023 roku
• 8 311 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&r Logistics wyniosła 53 679 173 zł.
a
ktywa trwałe to 27 657 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 021 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 679 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 724 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 955 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 010 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 679 173 zł w 2024 roku.
• 61 872 874 zł w 2023 roku.
• 62 366 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -409%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&r Logistics wyniosły 50 955 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 679 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 979 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 955 045 zł w 2024 roku
• 48 808 905 zł w 2023 roku
• 44 269 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&r Logistics wykazała przychody na poziomie 79 637 371 zł.
Organizacja zarobiła -11 045 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 148 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 033 zł w 2024 roku
• 10 606 zł w 2023 roku
• 459 081 zł w 2022 roku