Instalacje fotowoltaiczne – projektowanie i realizacja
Magazyny energii – dostosowanie do potrzeb klientów
Systemy termoizolacji i termomodernizacji budynków
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji z programu Czyste Powietrze
EKOTERMA to firma specjalizująca się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W jej ofercie znajdują się zaawansowane technologie, takie jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które wspierają efektywne zarządzanie zużyciem energii. EKOTERMA wyróżnia się szerokim zakresem produktów, obejmującym również systemy termoizolacji budynków oraz nowoczesne piece na pelet i zgazowujące drewno. Firma oferuje kompleksową obsługę, od doradztwa, przez montaż, aż po wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji, takich jak program „Czyste Powietrze”. EKOTERMA stawia na profesjonalizm i satysfakcję klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Dzięki solidnej pracy oraz wysokiej jakości produktów, firma zyskuje zaufanie mieszkańców Kołbieli i okolic, co czyni ją jedną z wiodących firm w obszarze odnawialnych źródeł energii na polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekoterma osiągnęła 2 904 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 904 859 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 781 622 zł.
Zysk netto wyniósł 123 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 904 896 zł w 2024 roku.
• 986 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 237 zł w 2024 roku.
• 172 112 zł w 2023 roku.
• -54 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoterma wynosi 2 654 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 221 zł a 7 262 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 654 766 zł w 2024 roku.
• 1 478 948 zł w 2023 roku.
• 3710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoterma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 255
zł.
Koszty operacyjne Ekoterma wyniosły 2 750 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 255 zł w 2024 roku
• 183 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoterma wyniosła 717 483 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 483 zł w 2024 roku.
• 207 659 zł w 2023 roku.
• 4950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoterma wyniosły 417 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 188 zł w 2024 roku
• 30 601 zł w 2023 roku
• 4 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoterma wykazała przychody na poziomie 2 904 896 zł.
Organizacja zarobiła 151 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 676 zł w 2024 roku
• 21 328 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ekoterma wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rżysko Paweł
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.