KASJOPEA STAR SP. Z O.O. | KRS: 0000663170

Podsumowanie

aktywa

789 tys.

przychód

987 tys.

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 6B

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kasjopea Star osiągnęła 987 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 978 658 zł. Pozostałe przychody to 8463 zł.

Całkowite koszty wyniosły 841 198 zł.

Zysk netto wyniósł 137 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 121 zł w 2024 roku.
• 1 070 985 zł w 2023 roku.
• 1 184 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 461 zł w 2024 roku.
• -42 722 zł w 2023 roku.
• -205 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

172552.22

10545.11

1113582.95

360824.79

1117754.23

192486.04

1380946.92

254929.17

1396156.97

17958.45

1184262.92

-205473.19

1070985.47

-42721.9

987121.48

137460.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kasjopea Star wynosi 207 tys. zł.

EBITDA Kasjopea Star wynosi 216 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 105 zł w 2024 roku.
• 50 532 zł w 2023 roku.
• -172 092 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 351 zł w 2024 roku.
• 59 778 zł w 2023 roku.
• -154 657 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kasjopea Star wynosi 1 630 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 422 200 zł a 2 467 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 124 zł w 2024 roku.
• 1 033 095 zł w 2023 roku.
• 1 140 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11658.83

168874.09

431380.55

282277.43

2467965.22

5051547.06

426641.95

1941755.6

2794385.58

555987.08

2496335.04

3569008.38

179584.5

1507855.78

3490392.42

0

1140654.39

2960657.3

0

1033094.67

2677463.67

422199.96

1630124.19

2467803.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kasjopea Star wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kasjopea Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 357 zł.

Koszty operacyjne Kasjopea Star wyniosły 771 553 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 357 zł w 2024 roku
• 687 485 zł w 2023 roku
• 802 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kasjopea Star wyniosła 789 119 zł.

a

ktywa trwałe to 11 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 777 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 789 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 562 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 789 119 zł w 2024 roku.
• 598 259 zł w 2023 roku.
• 605 083 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66492.11

797762.9

569171.44

775093.54

804539.81

605083.29

598259.19

789119.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.68

0.07

0.06

0.45

0.96

0.38

0.32

0.34

0.19

0.17

0.33

0.34

0.2

0.18

0.02

0.03

0.02

0.01

-0.34

-0.44

-0.15

-0.17

-0.07

-0.1

0.05

-0.04

0.17

0.24

0.21

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kasjopea Star wyniosły 226 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 789 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 186 zł w 2024 roku
• 172 787 zł w 2023 roku
• 136 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66492.11

50947

0.77

797762.9

421393

0.53

569171.44

315.5

0

775093.54

33777.43

0.04

804539.81

130872.25

0.16

605083.29

136888.92

0.23

598259.19

172786.72

0.29

789119.35

226186.07

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kasjopea Star wykazała przychody na poziomie 987 121 zł.

Organizacja zarobiła 139 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1861

63675

19586

25748

2106

0

1839

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja Kasjopea Star wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75644

0.6638

0.50703

0.61854

0.64022

0.64657

0.8294

0.82205

0.75199

0.9338

0.81112

0.7683

0.50971

0.82857

0.87744

0.91383

0.87001

0.92108

0.88996

0.80757

0.73842

0

0.72635

0.7652

0.84731

0.68364

0.87366

0.88308

0.82755

0.75285

0.23617

0.68139

0.75235

0.82513

0.65393

0.87447

0.6963

0.80252

0.74283

0.36131

0.3867

0.42813

0.57013

0.46122

0.71311

0.04954

0.78164

0.69203

0.42116

0.23465

0.21101

0.13696

0.09543

0

0.0932

0.76345

0.69417

0.46294

0.26928

0.46967

0.24364

0.1597

0

0.79288

0.70572

0.68734

0.44655

0.69076

0.7551

0.73217

0.59892

0.6241

Powiązania

P ION - reprezentacja, wspólnik

M ION - reprezentacja

MEREUTA CONSTANTIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

02.08.2017

B Władysław

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

12.10.2023

P Ion

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

02.08.2017

28.03.2019

Pîntea Ion

Osoba

wspólnik

28.03.2019

12.10.2023

P Ion

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

12.10.2023

Mereuta Constantin

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

02.08.2017

B Władysław

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

P Ion

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

28.03.2019

Pîntea Ion

Osoba

reprezentacja

01.06.2020

M Ion

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Pintea Ion posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Mereuta Constantin posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest Pintea Ion kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 12.10.2023 był Pintea Ion kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.08.2017 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Pîntea Ion. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KASJOPEA STAR

	Organizacja	Numer KRS
1	FLEX FUNDING POLAND SP. Z O.O.	0000407740
2	OLER SP. Z O.O. SP. K.	0000321150
3	THEMG SP. Z O.O.	0000818633
4	ION BEAM APPLICATIONS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000400888
5	VOBISRENT SP. Z O.O.	0000578921
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PODWALE"	0000062682
7	SYMPRO SP. Z O.O.	0000430758
8	FUNDUSZ DLA ODMIANY	0000791625
9	FORCASH SP. Z O.O.	0000132780
10	BM PETRO SP. Z O.O.	0000493799
11	EWE WORK SP. Z O.O.	0000646717
12	REVO SERVICE SP. Z O.O.	0000602290
13	TWITCH POLAND SP. Z O.O.	0000824589
14	MTM INSTAL ODCZYTY SP. Z O.O.	0000963932
15	WALMAG LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000858807
16	MJM RISK MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000751036
17	GS WORK SP. Z O.O.	0000871800
18	123LIGHT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000868734
19	CONNELP SP. Z O.O.	0000959807
20	STOW. MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA	0000485267
21	INTERNATIONAL BACK OFFICE SERVICES SP. Z O.O.	0000691060
22	KOCH&PARTNERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000783110
23	KS-INVEST SP. Z O.O.	0000544135
24	WECREO SP. Z O.O.	0000548111
25	KELMAR 17 SP. Z O.O.	0000063482
26	SOFTWARE CAMP SP. Z O.O.	0000464292
27	ARTIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000451169
28	CRUX SOLUTION SP. Z O.O.	0000807728
29	MYSŁOWICZANKA SP. Z O.O.	0000454455
30	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SP. Z O.O.	0000585790

KASJOPEA STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663170 NIP 8381853441 REGON 366550895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KASJOPEA STAR

KASJOPEA STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663170 NIP
8381853441 REGON
366550895