Deweloper z siedzibą w Ełku|Oferuje mieszkania i lokale użytkowe|Inwestycje w Ełku i Suwałkach|Projekty takie jak Pulaski Residence i Jeziorna Towers|Ergonomiczne mieszkania z balkonami i tarasami
Dom Ełcki to firma deweloperska z siedzibą w Ełku, obecna na rynku od 2003 roku, która specjalizuje się w realizacji kompleksowych inwestycji mieszkaniowych. Oferuje na sprzedaż mieszkania, lokale użytkowe oraz garaże, koncentrując się na dwóch kluczowych lokalizacjach - Ełku i Suwałkach. W portfolio firmy znajdują się nowoczesne projekty, takie jak Pulaski Residence w Ełku, który wyróżnia się wyjątkowym położeniem w sercu Mazur oraz widokiem na pobliskie jezioro. Dodatkowo, jednym z najnowszych projektów jest Jeziorna Towers etap 3, gdzie domy wzniesione w atrakcyjnej lokalizacji zapewniają komfortowe mieszkania dla rodzin z dziećmi. Osiedle Ostoja w Suwałkach, charakteryzujące się ergonomicznie zaprojektowanymi mieszkaniami z przestronnymi balkonami, również podkreśla różnorodność i nowoczesność oferty Domu Ełckiego. Wszelkie inwestycje firmy są kierowane na zaspokojenie potrzeb przyszłych mieszkańców, co sprawia, że Dom Ełcki stał się synonimem jakości i komfortu w budownictwie mieszkaniowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Ełcki osiągnęła 18 591 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 591 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 996 715 zł.
Strata netto wyniosła 2 405 700 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 333 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 591 015 zł w 2024 roku. • 6 130 032 zł w 2023 roku. • 22 837 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 950 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 405 700 zł w 2024 roku. • -2 185 902 zł w 2023 roku. • 7 697 874 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Ełcki wynosi 14 853 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 477 539 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 515 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 853 385 zł w 2024 roku. • 8 350 337 zł w 2023 roku. • 51 920 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Ełcki wynosi -2,41 mln zł.
EBITDA DOM Ełcki wynosi -2,36 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 949 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 405 546 zł w
2024 roku. • -2 019 678 zł w
2023 roku. • 9 783 869 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 999 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 360 812 zł w
2024 roku. • -1 977 151 zł w
2023 roku. • 9 862 623 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Ełcki wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Ełcki wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,676% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,37% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Ełcki charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Ełcki wynosi 342 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 936 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 936 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
622 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 342 tys. zł w 2024 roku. • 434 tys. zł w 2023 roku. • 1,46 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 685 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 936 tys. zł w 2024 roku. • 1,78 mln zł w 2023 roku. • 2,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 393 854
zł.
Koszty operacyjne DOM Ełcki wyniosły
20 996 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 393 854 zł w 2024 roku • 2 041 745 zł w 2023 roku • 2 837 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Ełcki wyniosła 35 266 225 zł.
a
ktywa trwałe to 603 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 662 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 266 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 279 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 987 059 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 282 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 266 225 zł w 2024 roku. • 15 283 973 zł w 2023 roku. • 11 431 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Ełcki wyniosły 31 987 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 266 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 912 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 987 059 zł w 2024 roku • 9 599 107 zł w 2023 roku • 3 560 165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Ełcki wykazała przychody na poziomie 18 591 015 zł.
Organizacja zarobiła -2 405 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 405 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1 863 818 zł w 2022 roku