Firma To The Neon specjalizuje się w produkcji i sprzedaży neonów LED, które są tworzone ręcznie w Polsce. To The Neon wyróżnia się na rynku krótkim czasem realizacji zamówień neony są gotowe do wysyłki w przeciągu około 10 dni roboczych. Oferują darmową dostawę dla zamówień powyżej 300 zł, a każdy neon objęty jest roczną gwarancją jakości. Produkowane neony charakteryzują się realistycznym wyglądem bez wpływu podkładu z pleksy oraz efektami 3D, które nadają im wyjątkowy charakter.Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym neony do różnych pomieszczeń w domu takie jak sypialnie i kuchnie, jak również neony barowe, firmowe oraz weselne. Oprócz gotowych wzorów, klienci mogą zaprojektować własne neony na zamówienie, wybierając dopasowany wzór, kolor oraz dodatkowe funkcje, takie jak sterownik WiFi. To The Neon daje klientom możliwość stworzenia niepowtarzalnych wzorów, które będą wyróżniać się wśród konkurencji i przyciągać klientów swoim unikatowym wyglądem.Dbałość o detale oraz zaangażowanie w perfekcyjne wykonanie przyniosły firmie wiele pozytywnych opinii od zadowolonych klientów. Klienci chwalą nie tylko jakość samych produktów, ale także sprawną obsługę, szybki czas realizacji zamówień i profesjonalną komunikację. To The Neon zaprasza do swojego sklepu internetowego, gdzie można znaleźć szeroki wybór neonów oraz złożyć zamówienie na neon o własnym projekcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TO THE Neon osiągnęła 588 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 588 192 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 232 zł.
Zysk netto wyniósł 15 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 588 194 zł w 2024 roku.
• 484 888 zł w 2023 roku.
• 143 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 960 zł w 2024 roku.
• 38 414 zł w 2023 roku.
• -15 154 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TO THE Neon wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TO THE Neon wynosi 489 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 165 zł a 1 470 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 135 zł w 2024 roku.
• 498 108 zł w 2023 roku.
• 95 565 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO THE Neon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TO THE Neon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 362
zł.
Koszty operacyjne TO THE Neon wyniosły 569 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 787 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 362 zł w 2024 roku
• 152 013 zł w 2023 roku
• 37 598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TO THE Neon wyniosła 148 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 239 zł w 2024 roku.
• 103 607 zł w 2023 roku.
• 42 990 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TO THE Neon wyniosły 104 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 019 zł w 2024 roku
• 75 347 zł w 2023 roku
• 53 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TO THE Neon wykazała przychody na poziomie 588 194 zł.
Organizacja zarobiła 17 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2016 zł w 2024 roku
• 2660 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja TO THE Neon wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.