Przychody operacyjne wyniosły 77 916 zł. Pozostałe przychody to 45 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 665 zł.
Zysk netto wyniósł 20 251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -93 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 588 zł w 2022 roku.
• 132 016 zł w 2021 roku.
• 224 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 251 zł w 2022 roku.
• -19 zł w 2021 roku.
• 44 221 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arek wynosi 163 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 308 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 395 zł w 2022 roku.
• 88 010 zł w 2021 roku.
• 326 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arek wyniosła 211 414 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 72 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 729 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 414 zł w 2022 roku.
• 221 512 zł w 2021 roku.
• 291 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arek wyniosły 229 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 729 zł w 2022 roku
• 260 077 zł w 2021 roku
• 330 420 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arek wykazała przychody na poziomie 123 588 zł.
Organizacja zarobiła 22 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2003 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 989 zł w 2020 roku
Organizacja Arek wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klisch Edyta
posiada 2926 udziałów, które stanowią 95.9% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2023 jest
Klisch Edyta
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2019 do 24.03.2023
była Hlavač Teresa
kontrolująca 96% udziałów.
W okresie od 22.02.2018 do 19.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Hlavač Teresa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.