Vermiculite Poland Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji wermikulitu eksfoliowanego oraz innowacyjnych produktów bazujących na tym minerałach. Od momentu powstania w 2012 roku firma zdobyła reputację w Europie, dostarczając swoje wyroby zarówno dla przemysłu, jak i sektora rolniczego oraz klientów indywidualnych. Wermikulit, będący głównym surowcem w ofercie, charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wysokie temperatury oraz znakomitymi właściwościami izolacyjnymi i absorpcyjnymi. Dzięki tym cechom, produkty Vermiculite Poland znalazły zastosowanie m.in. w branży przeciwpożarowej, ochronie środowiska, rolnictwie oraz ogrodnictwie.
Najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem działalności firmy jest wykorzystanie wermikulitu w kontekście transportu oraz neutralizacji baterii litowo-jonowych. Firma opracowała specjalistyczny środek gaśniczy, który jest aktualnie objęty zgłoszeniem patentowym. Oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak ognioodporne płyty i kształtki wermikulitowe, sorbenty do usuwania niebezpiecznych substancji, nawozy organiczne czy dodatki paszowe. Vermiculite Poland korzysta z nowoczesnych linii produkcyjnych oraz własnych laboratoriów do badań, co zapewnia ciągły rozwój i możliwość szybkiego dostosowania oferty do potrzeb klientów. Dzięki zarządzaniu jakością w standardzie ISO 9001:2015, firma gwarantuje stabilność produkcji oraz wysoką jakość swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vermiculite Poland osiągnęła 1 423 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 274 684 zł. Pozostałe przychody to 149 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 531 329 zł.
Strata netto wyniosła 256 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 423 772 zł w 2024 roku.
• 1 304 194 zł w 2023 roku.
• 2 084 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 645 zł w 2024 roku.
• -799 977 zł w 2023 roku.
• -604 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vermiculite Poland wynosi 949 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 559 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 949 181 zł w 2024 roku.
• 869 463 zł w 2023 roku.
• 1 389 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vermiculite Poland wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vermiculite Poland wynosi 10,0%. To oznacza, że firma ma szansę 10,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,0% w 2024 roku.
• 10,9% w 2023 roku.
• 13,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vermiculite Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vermiculite Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 288
zł.
Koszty operacyjne Vermiculite Poland wyniosły 1 431 116
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 288 zł w 2024 roku
• 768 685 zł w 2023 roku
• 684 049 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vermiculite Poland wyniosła 7 679 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 853 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 826 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 679 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 799 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 478 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 679 268 zł w 2024 roku.
• 8 113 082 zł w 2023 roku.
• 8 269 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vermiculite Poland wyniosły 13 478 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 679 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 847 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 478 747 zł w 2024 roku
• 13 655 916 zł w 2023 roku
• 11 462 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vermiculite Poland wykazała przychody na poziomie 1 423 772 zł.
Organizacja zarobiła -252 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4534 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vermiculite Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuprianow Aleks
posiada 9186 udziałów,
które stanowią 97.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.07.2023 jest
Kuprianow Aleks
kontrolujący 97% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2023 do 21.07.2023:
• Kuprianow Diana (50% udziałów)
• Kuprianow Aleks (50% udziałów)
W okresie od 24.04.2017 do 13.02.2023 najwięcej udziałów posiadała Kuprianow Diana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.