Produkcja i personalizacja odzieży dla firm i instytucji|Kompleksowe usługi fulfillmentu i logistyki|Własne marki odzieżowe i współpraca B2B|Realizacja projektów odzieżowych od projektu po wysyłkę
SWEGRO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze produkcji oraz dystrybucji odzieży, ze szczególnym naciskiem na merch dedykowany firmom, szkołom i uczelniom. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług, obejmujący projektowanie, produkcję, personalizację oraz logistykę odzieży i akcesoriów. SWEGRO współpracuje z renomowanymi markami odzieżowymi, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz szerokiego wyboru materiałów, krojów i wykończeń.
W ramach swojej działalności firma realizuje zamówienia na bluzy, koszulki oraz akcesoria, takie jak czapki czy torby. Produkcja odbywa się w Polsce, w łódzkich szwalniach i dziewiarniach, co gwarantuje kontrolę nad jakością oraz możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów. SWEGRO umożliwia klientom wybór spośród gotowych krojów lub stworzenie własnych, indywidualnych projektów. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę wykończeń odzieży, takich jak drapana, pętelka czy diagonal, oraz brak ograniczeń w gramaturze materiału, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających zamówień.
Kluczowym elementem oferty SWEGRO jest usługa fulfillmentu, obejmująca magazynowanie, pakowanie oraz wysyłkę produktów do klientów końcowych. Firma zapewnia elastyczne plany współpracy, dostosowane do potrzeb zarówno mniejszych, jak i większych partnerów biznesowych. Dzięki temu SWEGRO obsługuje zarówno niewielkie serie produktów, jak i duże kampanie merchandisingowe. W ramach fulfillmentu firma oferuje również obsługę zwrotów oraz zarządzanie stanami magazynowymi.
SWEGRO prowadzi także własne marki odzieżowe, które dystrybuowane są w modelu B2B. Firma zachęca do współpracy sklepy oraz partnerów zainteresowanych sprzedażą jej produktów lub realizacją wspólnych projektów. Wieloletnie doświadczenie w branży odzieżowej oraz nowoczesne podejście do personalizacji i logistyki sprawiają, że SWEGRO jest partnerem dla firm poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji i dystrybucji odzieży promocyjnej oraz firmowej.
Dzięki połączeniu usług projektowych, produkcyjnych i logistycznych, SWEGRO umożliwia klientom pełną realizację projektów odzieżowych – od pomysłu, przez produkcję, aż po dostarczenie gotowych produktów do odbiorców. Firma obsłużyła już dziesiątki tysięcy klientów, wyprodukowała setki tysięcy bluz i wysłała znaczną liczbę paczek, co potwierdza jej pozycję na rynku oraz zaufanie partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swegro osiągnęła 6 417 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 386 429 zł. Pozostałe przychody to 31 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 358 344 zł.
Zysk netto wyniósł 28 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 604 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 417 621 zł w 2024 roku.
• 14 666 849 zł w 2023 roku.
• 7 325 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 085 zł w 2024 roku.
• 5 030 033 zł w 2023 roku.
• 2 939 199 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swegro wynosi 7 950 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 848 zł a 18 984 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 987 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 950 363 zł w 2024 roku.
• 34 936 576 zł w 2023 roku.
• 18 955 198 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swegro wynosi 10 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Swegro wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swegro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swegro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Swegro wynosi 487 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 1,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 440 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Swegro wyniosły 6 376 433
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 842 823 zł w 2023 roku
• 391 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swegro wyniosła 5 047 266 zł.
a
ktywa trwałe to 408 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 638 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 047 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 746 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 261 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 047 266 zł w 2024 roku.
• 7 310 179 zł w 2023 roku.
• 4 333 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swegro wyniosły 301 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 047 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 119 zł w 2024 roku
• 592 117 zł w 2023 roku
• 1 246 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swegro wykazała przychody na poziomie 6 417 621 zł.
Organizacja zarobiła 34 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6036 zł w 2024 roku
• 1 193 277 zł w 2023 roku
• 291 200 zł w 2022 roku
Organizacja Swegro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.