Inco System to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów produkcyjnych i produkcji maszyn przemysłowych. Dzięki szerokiemu zakresowi usług, firma ta wspiera przedsiębiorstwa w zwiększaniu efektywności i optymalizacji produkcji. W ofercie Inco System znajdują się m.in. projektowanie i wykonawstwo linii produkcyjnych, programowanie sterowników PLC, prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielnic, a także produkcję zaawansowanych maszyn przemysłowych takich jak nalewarki, zakręcarki czy etykieciarki. Firma zajmuje się również serwisem maszyn, w tym maszyn jubilerskich, oraz wdrażaniem systemów automatyki i robotyki. W zakresie mechaniki, Inco System oferuje projektowanie, obróbkę, montaż oraz dostawę przemysłowych konstrukcji stalowych. Kompleksowe usługi obejmują także elektryczne instalacje przemysłowe, projektowanie systemów automatyki, doradztwo elektrotechniczne oraz outsourcing specjalistów w zakresie automatyki i prefabrykacji rozdzielnic. Inco System dysponuje bogatym doświadczeniem, co potwierdza ponad 535 zrealizowanych projektów, a maksymalny okres zwrotu inwestycji wynosi zaledwie 18 miesięcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inco System osiągnęła 873 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 614 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 544 zł.
Zysk netto wyniósł 158 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 620 zł w 2024 roku.
• 953 984 zł w 2023 roku.
• 633 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 070 zł w 2024 roku.
• 157 146 zł w 2023 roku.
• 51 756 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inco System wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Inco System wynosi 173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inco System wynosi 1 512 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 931 zł a 2 212 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 512 623 zł w 2024 roku.
• 1 443 951 zł w 2023 roku.
• 690 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inco System wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,631% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inco System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inco System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inco System wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 375
zł.
Koszty operacyjne Inco System wyniosły 710 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 375 zł w 2024 roku
• 178 479 zł w 2023 roku
• 85 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inco System wyniosła 751 203 zł.
a
ktywa trwałe to 27 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 203 zł w 2024 roku.
• 404 252 zł w 2023 roku.
• 212 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inco System wyniosły 353 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 962 zł w 2024 roku
• 165 081 zł w 2023 roku
• 130 511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inco System wykazała przychody na poziomie 873 620 zł.
Organizacja zarobiła 163 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5327 zł w 2024 roku
• 17 852 zł w 2023 roku
• 6220 zł w 2022 roku
Organizacja Inco System wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.