Organizacja ZRB CZP osiągnęła 2 428 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 423 000 zł. Pozostałe przychody to 5369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 192 zł.
Zysk netto wyniósł 1 684 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 428 369 zł w 2024 roku.
• 1 638 467 zł w 2023 roku.
• 3 015 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 561 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 684 808 zł w 2024 roku.
• 1 018 658 zł w 2023 roku.
• 1 093 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZRB CZP wynosi 11 280 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 922 772 zł a 23 587 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 760 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 280 919 zł w 2024 roku.
• 6 826 110 zł w 2023 roku.
• 7 279 847 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZRB CZP wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZRB CZP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 506 174
zł.
Koszty operacyjne ZRB CZP wyniosły 571 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 506 174 zł w 2024 roku
• 441 887 zł w 2023 roku
• 387 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZRB CZP wyniosła 5 324 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 324 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 897 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 774 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 324 877 zł w 2024 roku.
• 5 112 821 zł w 2023 roku.
• 3 056 841 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZRB CZP wyniosły 1 427 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 324 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 427 848 zł w 2024 roku
• 2 900 600 zł w 2023 roku
• 1 863 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZRB CZP wykazała przychody na poziomie 2 428 369 zł.
Organizacja zarobiła 1 851 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 684 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 629 zł w 2024 roku
• 100 746 zł w 2023 roku
• 108 210 zł w 2022 roku