Organizacja Proi osiągnęła 5 163 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 147 554 zł. Pozostałe przychody to 16 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 844 561 zł.
Zysk netto wyniósł 1 302 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 290 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 163 635 zł w 2024 roku.
• 4 155 111 zł w 2023 roku.
• 3 041 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 325 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 302 993 zł w 2024 roku.
• 612 308 zł w 2023 roku.
• 712 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proi wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Proi wynosi 1,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proi wynosi 11 360 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 706 461 zł a 18 241 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 840 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 360 856 zł w 2024 roku.
• 6 948 520 zł w 2023 roku.
• 6 146 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 828
zł.
Koszty operacyjne Proi wyniosły 3 742 663
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 828 zł w 2024 roku
• 382 290 zł w 2023 roku
• 322 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proi wyniosła 3 874 740 zł.
a
ktywa trwałe to 147 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 727 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 874 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 608 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 968 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 874 740 zł w 2024 roku.
• 2 382 126 zł w 2023 roku.
• 1 892 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proi wyniosły 266 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 874 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 126 zł w 2024 roku
• 76 505 zł w 2023 roku
• 199 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proi wykazała przychody na poziomie 5 163 635 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 302 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 929 zł w 2024 roku
• 49 011 zł w 2023 roku
• 71 797 zł w 2022 roku