Organizacja "adim" osiągnęła 10 381 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 381 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 447 122 zł.
Zysk netto wyniósł 1 933 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 139 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 381 001 zł w 2023 roku.
• 6 580 804 zł w 2022 roku.
• 101 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 934 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 933 879 zł w 2023 roku.
• 1 788 504 zł w 2022 roku.
• 64 176 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adim" wynosi 17 503 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 847 419 zł a 27 074 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 561 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 503 603 zł w 2023 roku.
• 12 938 227 zł w 2022 roku.
• 379 815 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adim" wyniosła 5 124 148 zł.
a
ktywa trwałe to 99 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 024 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 124 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 796 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 491 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 124 148 zł w 2023 roku.
• 3 148 481 zł w 2022 roku.
• 141 213 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adim" wyniosły 1 327 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 124 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 590 zł w 2023 roku
• 1 285 801 zł w 2022 roku
• 67 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adim" wykazała przychody na poziomie 10 381 001 zł.
Organizacja zarobiła 2 393 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 459 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 933 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 459 667 zł w 2023 roku
• 176 903 zł w 2022 roku
• 6347 zł w 2021 roku