Obsługa zleceń przez wykwalifikowanych spedytorów.
Własna flota pojazdów do różnego rodzaju transportu.
Pełna dokumentacja transportowa zapewniona.
KOMPAS SPEDYCJA to firma o ugruntowanej pozycji na rynku transportowym i spedycyjnym, z siedzibą w Bydgoszczy, aktywna od 2009 roku. Specjalizuje się w organizacji kompleksowych usług transportowych, obejmujących przewóz ładunków zarówno na terenie Polski, jak i w skali międzynarodowej. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, KOMPAS SPEDYCJA nieustannie rozwija swoją flotę oraz kompetencje kadry, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. W ofercie znajdują się różne typy transportu, w tym przewóz materiałów płynnych, sypkich, chłodniczych, a także ładunków ponadgabarytowych oraz farmaceutycznych. Firma dysponuje bogatym zapleczem pojazdów, które obejmuje zarówno plandeki, busy, jak i specjalistyczne naczepy, co umożliwia dostosowanie usług do zróżnicowanych potrzeb klientów. Dodatkowo, KOMPAS SPEDYCJA stawia na profesjonalizm i dbałość o wszystkie aspekty transportu, co obejmuje także pełną obsługę dokumentacyjną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma gwarantuje bezpieczne oraz terminowe dostarczenie ładunków, stając się zaufanym partnerem w dziedzinie spedycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompas Spedycja osiągnęła 76 721 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 721 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 854 022 zł.
Zysk netto wyniósł 2 867 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 952 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 721 876 zł w 2024 roku.
• 64 290 595 zł w 2023 roku.
• 63 044 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 932 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 867 854 zł w 2024 roku.
• 2 269 680 zł w 2023 roku.
• 3 066 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompas Spedycja wynosi 3,01 mln zł.
EBITDA Kompas Spedycja wynosi 3,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 005 032 zł w
2024 roku.
• 3 058 503 zł w
2023 roku.
• 1 514 910 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 398 262 zł w
2024 roku.
• 3 335 592 zł w
2023 roku.
• 1 608 548 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompas Spedycja wynosi 68 084 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 465 632 zł a 191 804 689 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 769 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 084 964 zł w 2024 roku.
• 55 253 860 zł w 2023 roku.
• 56 656 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompas Spedycja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompas Spedycja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompas Spedycja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompas Spedycja wynosi 1,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 451 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 451 tys. zł a 3,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
251 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 451 tys. zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,07 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 164 007
zł.
Koszty operacyjne Kompas Spedycja wyniosły 73 716 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 164 007 zł w 2024 roku
• 2 195 047 zł w 2023 roku
• 1 820 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompas Spedycja wyniosła 22 403 507 zł.
a
ktywa trwałe to 1 336 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 028 968 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 37 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 403 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 287 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 115 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 104 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 403 507 zł w 2024 roku.
• 18 972 580 zł w 2023 roku.
• 15 090 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompas Spedycja wyniosły 15 115 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 403 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 703 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 115 997 zł w 2024 roku
• 14 552 924 zł w 2023 roku
• 11 940 084 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompas Spedycja wykazała przychody na poziomie 76 721 876 zł.
Organizacja zarobiła 2 867 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 867 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 333 334 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku