Organizacja Kompas spedycja osiągnęła 63 044 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 481 420 zł. Pozostałe przychody to 1 562 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 415 336 zł.
Zysk netto wyniósł 3 066 083 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 533 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 044 399 zł w 2022 roku.
• 109 578 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 996 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 066 083 zł w 2022 roku.
• 69 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompas spedycja wynosi 56 656 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 362 482 zł a 157 610 997 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 738 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 656 415 zł w 2022 roku.
• 73 394 738 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompas spedycja wyniosła 15 090 060 zł.
a
ktywa trwałe to 1 205 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 884 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 090 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 149 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 940 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 000 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 090 060 zł w 2022 roku.
• 10 089 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompas spedycja wyniosły 11 940 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 090 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 934 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 940 084 zł w 2022 roku
• 10 005 632 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompas spedycja wykazała przychody na poziomie 63 044 399 zł.
Organizacja zarobiła 3 066 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 066 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku