Organizacja Clone osiągnęła 10 028 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 028 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 742 126 zł.
Zysk netto wyniósł 286 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 046 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 028 833 zł w 2024 roku. • 2 897 273 zł w 2023 roku. • 1 936 613 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
159 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 286 707 zł w 2024 roku. • -71 221 zł w 2023 roku. • -32 882 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Clone wynosi 7 314 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 749 zł a 22 997 614 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 031 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 314 385 zł w
2024 roku. • 1 859 137 zł w
2023 roku. • 1 250 723 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clone wynosi 382 tys. zł.
EBITDA Clone wynosi 382 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 382 251 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 382 251 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Clone mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Clone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 751551. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/749613/25/151]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 751550. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/749613/25/750]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1473594. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37591/24/327]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. IWANA
FRANKI nr domu 38 nr lokalu 3 kod pocztowy 51-348
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KOŚCIERZYŃSKA
nr domu 1A kod pocztowy 51-430 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA
Poz. 1053192. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/661134/24/101]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1053191. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/661134/24/700]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 441205. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/493216/23/636]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441204. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[RDF/493216/23/235]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
24.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 116875. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6554/23/151]
Rzuć okiemMSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 51-609
poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. IWANA FRANKI nr domu
38 nr lokalu 3 kod pocztowy 51-348 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 1252357. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/33506/22/153]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRÓL 2. SYLWIA EWA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 605483. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18548/22/580]
Rzuć okiemMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 27.04.2022
R. PRZEZ NOTARIUSZA ZUZANNĘ NIEDŹWIEDŹ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
REP. A. 1189/2022, ZMIENIONO PAR. 21 UST.
4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOŹLIK
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA
TYSIĄCE) PLN 6. NIE 2 1. ŚWIERK 2. AMADEUSZ
3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE)
PLN 6. NIE 3 1. TARNOWSKI 2. JULIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 40 (CZTERDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA
TYSIĄCE) PLN 6. NIE wpisać: 4 1. CLONE INCORPORATED 5. 120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TARNOWSKI
2. JULIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŚWIERK 2. AMADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 279612. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5459/22/981]
Rzuć okiemMSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KOŹLIK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. TARNOWSKI
2. JULIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU
Poz. 50068. CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000947589. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.01.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/900/22/917]
MSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CLONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 51-609
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.12.2021 R. PRZEZ NOTARIUSZA
AGATĘ GOLIŃCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
KRZYSZTOF LEGIĘĆ AGATA GOLIŃCZAK S.C.; REP.
A 13404/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOŹLIK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) PLN 6. NIE
2 1. ŚWIERK 2. AMADEUSZ 3. [ukryto] 5. 40
(CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) PLN 6. NIE 3 1. TARX V. W P I S Y D
NOWSKI 2. JULIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOŹLIK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
6. NIE 2 1. TARNOWSKI 2. JULIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. ŚWIERK 2. AMADEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 1
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 1 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 2 2. 28
12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO
NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO
3 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
5 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 6 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 8 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Clone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clone wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Clone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clone wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 401 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 225 820 zł.
Koszty operacyjne Clone wyniosły
9 646 582 zł.
Wynagrodzenia stanowią
54,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 013 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 225 820 zł w 2024 roku • 1 431 472 zł w 2023 roku • 1 198 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54,2% w 2024 roku •
48,3% w 2023 roku •
62,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clone wyniosła 1 291 778 zł.
Aktywa trwałe to 19 600 zł.
Aktywa obrotowe to 1 272 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 778 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 188 604 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 174 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 123 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 107 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 291 778 zł sumy bilansowej i 188 604 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 359 853 zł sumy bilansowej i -98 102 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 75 533 zł sumy bilansowej i -26 882 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 3062 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
19%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
362 tys. zł
33%
Pracownicy
wynagrodzenia
211 tys. zł
19%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
461 tys. zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 42% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Clone wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 915 tys. zł należności i inne: 356 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Clone nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 914 648 zł.
Koszty odsetek: 291 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 103 174 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł915 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka915 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 291 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 915 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Clone wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 86 851 zł, z czego 86 851 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Clone wynoszą 9 528 314 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 672 634 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 464 650 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 673 743 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,7 mln zł · 49%
Zużycie materiałów i energii2,5 mln zł · 26%
Usługi obce1,7 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia553 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe163 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,5 mln zł w 2024 roku • 3 mln zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Clone wykazała przychody na poziomie 10 028 833 zł.
Organizacja zarobiła 333 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 942 zł w 2024 roku
Organizacja Clone wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 028 017,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 028 017,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 528 314,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 464 650,04
III. Usługi obce1 673 742,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 120,31
V. Wynagrodzenia4 672 633,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)553 185,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe162 981,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)499 703,21
D. Pozostałe przychody operacyjne815,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne815,06
E. Pozostałe koszty operacyjne118 267,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne118 267,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)382 250,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe48 602,27
I. Odsetki, w tym: (+1)291,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne48 310,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)333 648,72
J. Podatek dochodowy46 942,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)286 706,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Clone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Clone Incorporated posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Clone Incorporated kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2022 do 19.07.2022: • Koźlik Łukasz (33% udziałów) • Tarnowski Juliusz (33% udziałów) • Świerk Amadeusz (33% udziałów)
