Oferta obejmuje testy fizykochemiczne i mikrobiologiczne
Doradztwo w zakresie produkcji kosmetyków
Wsparcie w wprowadzaniu produktów na rynek UE
Realizacja pomysłów klientów i pomoc w ich rozwoju
Wieloletnie doświadczenie na rynku kosmetycznym
Dr Koziej to rodzinna firma działająca na rynku od 1991 roku, która nieprzerwanie rozwija swoje kompetencje i podejmuje nowe wyzwania. Specjalizuje się w kompleksowych badaniach i analizach dla przemysłu kosmetycznego, oferując szeroki zakres usług, które są niezbędne do wprowadzenia produktów na rynek UE. W portfolio znajdują się m.in. testy fizykochemiczne, badania stabilności oraz zgodności, testy mikrobiologiczne, testy konserwacji, testy dermatologiczne, a także ocena bezpieczeństwa oraz weryfikacja deklaracji marketingowych. Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków wyróżnia się partnerstwem z klientami, oferując nie tylko wysokiej jakości usługi badawcze, ale również cenne doradztwo dotyczące produkcji kosmetyków, odpowiednich składów oraz najlepszych rozwiązań technologicznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz profesjonalnej pomocy ekspertów, firma wspiera klientów w realizacji pomysłów i wprowadzaniu produktów na rynek, co przyczyniło się do sukcesu wielu kosmetyków dostępnych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Koziej osiągnęła 3 695 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 679 600 zł. Pozostałe przychody to 16 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 442 863 zł.
Zysk netto wyniósł 236 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 695 725 zł w 2024 roku.
• 3 196 461 zł w 2023 roku.
• 2 961 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 737 zł w 2024 roku.
• -127 403 zł w 2023 roku.
• -494 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Koziej wynosi 281 tys. zł.
EBITDA DR Koziej wynosi 442 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 198 zł w
2024 roku.
• -88 106 zł w
2023 roku.
• -466 762 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 435 zł w
2024 roku.
• -1167 zł w
2023 roku.
• -428 253 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DR Koziej wynosi 3 930 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 180 zł a 9 239 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 930 945 zł w 2024 roku.
• 2 402 577 zł w 2023 roku.
• 2 320 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DR Koziej wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Koziej wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Koziej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Koziej wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 221 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 344 057
zł.
Koszty operacyjne DR Koziej wyniosły 3 398 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 344 057 zł w 2024 roku
• 1 207 985 zł w 2023 roku
• 1 266 952 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Koziej wyniosła 1 191 750 zł.
a
ktywa trwałe to 63 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 128 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 693 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 176 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 750 zł w 2024 roku.
• 1 233 017 zł w 2023 roku.
• 1 721 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Koziej wyniosły 498 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 176 zł w 2024 roku
• 870 879 zł w 2023 roku
• 1 260 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DR Koziej wykazała przychody na poziomie 3 695 725 zł.
Organizacja zarobiła 236 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DR Koziej wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki