Organizacja Esensei osiągnęła 319 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 458 217 zł.
Strata netto wyniosła 138 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 992 zł w 2022 roku.
• 368 481 zł w 2021 roku.
• 1 558 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 226 zł w 2022 roku.
• 125 767 zł w 2021 roku.
• 397 731 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esensei wynosi 820 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 237 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 820 411 zł w 2022 roku.
• 1 459 474 zł w 2021 roku.
• 3 119 582 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esensei wyniosła 2 152 419 zł.
a
ktywa trwałe to 1 959 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 152 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 809 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 342 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 152 419 zł w 2022 roku.
• 2 899 054 zł w 2021 roku.
• 2 317 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esensei wyniosły 1 342 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 152 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 342 975 zł w 2022 roku
• 1 951 384 zł w 2021 roku
• 1 664 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esensei wykazała przychody na poziomie 319 992 zł.
Organizacja zarobiła -138 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Esensei wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qed Software
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest
Qed Software
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2018 do 29.10.2019
był Qed Software
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 11.10.2018 do 07.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Puczniewski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.