Rozwój zaawansowanych systemów biobankowania komórek.|Diagnostyka mikrobiomu z zastosowaniem sekwencjonowania III generacji.|Automatyzacja pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
SPARK-TECH to firma założona w 2015 roku, z siedzibą w Krakowie, która ma na celu wprowadzenie przełomowych zmian w obszarze badań medycznych i biologicznych. W ciągu swojej działalności firma skoncentrowała się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które integrują sztuczną inteligencję i robotykę z procesami laboratoryjnymi. W portfelu SPARK-TECH znajdują się różnorodne patenty, w tym przełomowy system Spark-Tech Biobanking System (STBS), który automatyzuje proces separacji, konserwacji i biobankowania ludzkich komórek mononuklearnych z krwi. Firma zyskała uznanie na arenie międzynarodowej, otrzymując finansowanie z różnych programów, w tym z Komisji Europejskiej, oraz prestiżowy certyfikat 'Seal of Excellence'. W 2022 roku zainwestowali dodatkowe środki z PARP, aby kontynuować rozwój i wprowadzenie nowatorskiego systemu STBS na rynek. Oprócz tego, w 2023 roku SPARK-TECH poszerzyło swoje usługi o diagnostykę mikrobiomu, proponując zaawansowane sekwencjonowanie III generacji, które odpowiada na potrzeby medyczne i rolnicze, podczas gdy ich misją jest zmniejszenie użycia antybiotyków oraz poprawa leczenia poprzez dokładniejszą analizę mikrobiomu. SPARK-TECH stawia na tworzenie autonomicznych, użytkowników przyjaznych rozwiązań, które eliminują błędy ludzkie i zwiększają wydajność pracy laboratoryjnej, rewolucjonizując standardy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spark-Tech osiągnęła 3 245 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 182 120 zł. Pozostałe przychody to 63 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 528 017 zł.
Strata netto wyniosła 345 898 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 443 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 245 488 zł w 2024 roku. • 2 691 142 zł w 2023 roku. • 2 860 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -345 898 zł w 2024 roku. • -995 977 zł w 2023 roku. • 288 221 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spark-Tech wynosi 2 215 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 113 721 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 215 717 zł w 2024 roku. • 1 794 094 zł w 2023 roku. • 3 621 712 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spark-Tech wynosi -373 tys. zł.
EBITDA Spark-Tech wynosi 2,64 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -372 962 zł w
2024 roku. • -986 580 zł w
2023 roku. • 416 361 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
362 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 644 644 zł w
2024 roku. • 2 028 826 zł w
2023 roku. • 2 174 064 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spark-Tech wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spark-Tech wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,22% w 2024 roku. • 3,84% w 2023 roku. • 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spark-Tech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spark-Tech wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 127 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 127 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
316 095
zł.
Koszty operacyjne Spark-Tech wyniosły
3 555 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 316 095 zł w 2024 roku • 290 550 zł w 2023 roku • 282 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spark-Tech wyniosła 1 402 182 zł.
a
ktywa trwałe to 1 271 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 402 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 332 772 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 402 182 zł w 2024 roku. • 4 324 747 zł w 2023 roku. • 7 620 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -498%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spark-Tech wyniosły 1 332 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 402 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 332 772 zł w 2024 roku • 4 571 839 zł w 2023 roku • 6 871 582 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spark-Tech wykazała przychody na poziomie 3 245 488 zł.
Organizacja zarobiła -345 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -345 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spark-Tech wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 189 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+189
dni względem terminu
6
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−26 dni19-06-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+11 mies. 15 dni25-06-2019
2016
+20 mies.07-03-2019
2015
+35 mies. 25 dni25-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamski Mateusz posiada 82
udziałów,
które stanowią
91.1% firmy.
Czarnik Maciej posiada 8
udziałów,
które stanowią
8.9% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest Adamski Mateusz kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2018 do 18.11.2024: • Czarnik Maciej (50% udziałów) • Adamski Mateusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 24.07.2018: • Czarnik Maciej (33% udziałów) • Adamski Mateusz (33% udziałów) • Gumann Patryk (33% udziałów)