Sprzedaż sprzętu narciarskiego i snowboardowego|Serwis nart i snowboardów, w tym smarowanie na gorąco|Indywidualne doradztwo dla klientów w sklepie stacjonarnym|Profesjonalne skanowanie stóp do doboru butów narciarskich|Szeroki asortyment od renomowanych marek
Darmado Kiszka - Demski to firma specjalizująca się w sprzedaży sprzętu narciarskiego i snowboardowego, która oferuje szeroki asortyment produktów dla osób aktywnie spędzających czas w górach. Sklep internetowy SnowShop.pl, prowadzony przez tę spółkę, dostarcza użytkownikom wszystko, co niezbędne do zimowych sportów, w tym narty, deski snowboardowe, buty oraz odzież zarówno narciarską, jak i snowboardową. Oferta obejmuje produkty od renomowanych marek, takich jak Atomic, Head, Salomon, Burton, i wiele innych, co zapewnia klientom wysoką jakość i niezawodność sprzętu. Sklep stacjonarny zlokalizowany jest w Warszawie, gdzie klienci mogą korzystać z profesjonalnego doradztwa i pomocy specjalistów, którzy są pasjonatami sportów zimowych. Dodatkowo, firma oferuje usługi serwisowe, w tym smarowanie nart i desek, a także dedykowane systemy do doboru butów narciarskich, które umożliwiają precyzyjną analizę stóp za pomocą najnowocześniejszej technologii. Darmado Kiszka - Demski wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów oraz regularnym wprowadzaniem nowości, co czyni ofertę elastyczną i dopasowaną do potrzeb użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darmado Kiszka - Demski osiągnęła 14 011 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 008 405 zł. Pozostałe przychody to 3109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 399 452 zł.
Zysk netto wyniósł 612 062 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
476 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 011 514 zł w 2021 roku. • 14 488 461 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
760 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 612 062 zł w 2021 roku. • -148 611 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Darmado Kiszka - Demski wynosi 12 225 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
878 233 zł a 33 716 169 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 871 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 225 717 zł w
2021 roku. • 10 354 487 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darmado Kiszka - Demski wynosi 744 tys. zł.
EBITDA Darmado Kiszka - Demski wynosi 865 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
750 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 744 083 zł w
2021 roku. • -6629 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
755 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 865 238 zł w
2021 roku. • 109 302 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Darmado Kiszka - Demski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Darmado Kiszka - Demski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1164263. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945264. SĄD REJO-
: NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
E XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39913/23/104]
UWAGAMSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-0801
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 533809. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31780/25/384]
Rzuć okiemMSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HUMAŃSKA
nr domu 8 kod pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 334780. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23105/23/344]
Rzuć okiemMSiG 92/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 25 kod pocztowy 01-493 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. HUMAŃSKA nr domu 8 kod
pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 168436. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000945264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8056/23/590]
Rzuć okiemMSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTROBRAMSKA nr domu 38B kod pocztowy 04-193
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WROCŁAWSKA
nr domu 25 kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.02.2023
R, REPERTORIUM A NR 744/2023, NOTARIUSZ
MIROSŁAW KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ
523, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE
I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DARMADO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 147399465 4. 0000519813 9. TAK 10. DWIEŚCIE
ZŁOTYCH 11. DWIEŚCIE ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. DWIEŚCIE ZŁOTYCH 2. NIE wpisać: 2 1. DARMADO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 524427891 4. 0001018200 9. TAK
10. 200,00 ZŁ 11. 200,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 200,00
ZŁ 2. NIE
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 3688. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000945264. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11 stycznia 2022 r.
a [BMSiG-2873/2022]
Rzuć okiemMSiG 15/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Sygn. sprawy: BMSiG-2873/2022Nr ogłoszenia: 3688
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Działając na podstawie art. 570 KSH, zawiadamiam, że
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 11.01.2022 r. (dzień
przekształcenia) DARMADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna w Warszawie (KRS 531617) została
18 –
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
przekształcona w Spółkę komandytową, działającą pod firmą
DARMADO Kiszka - Demski Spółka komandytowa w Warszawie (KRS 945264).
Poz. 29024. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
,00 KOMANDYTOWA. KRS 0000945264. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/65267/21/337]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANKON- DYTOWA 3. DARMADO KISZKA - DEMSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. OSTROBRAMSKA nr domu
38B kod pocztowy 04-193 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23-122021R.; REP. A NR 10211/2021 NOTARIUSZ MAGDALENA STOLARCZYK - DURKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDAŃSKU, PRZY UL. CHMIELNEJ 26/138 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 23.12.2021, UCHWALA NR 1 POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW DARMADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Z 23.12.2021R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REP A. 10211/2021
PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ STOLARCZYK
- DURKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. CHMIELNEJ 26/138 PRub. Podmiot,
X V. W P I S Y D
z którego powstała spółka 1 1. DARMADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000531617 5. 060076440
6. 8621589677 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KISZKA
DEMSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. DARMADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147399465
4. 0000519813 9. TAK 10. DWIEŚCIE ZŁOTYCH
11. DWIEŚCIE ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. DWIEŚCIE ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- DARIUSZ KISZKA -DEMSKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KISZKA DEMSKI
2. DARIUSZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 2. 47
51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Darmado Kiszka - Demski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darmado Kiszka - Demski wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Darmado Kiszka - Demski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darmado Kiszka - Demski wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 560 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 560 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2021 roku. • 245 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 110 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 560 tys. zł w 2021 roku. • 579 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia stanowią
15,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 000 709 zł w 2021 roku • 1 699 480 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,1% w 2021 roku •
11,7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darmado Kiszka - Demski wyniosła 6 149 099 zł.
a
ktywa trwałe to 903 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 245 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 149 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 216 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 932 534 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 612 328 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 248 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 149 099 zł sumy bilansowej i 1 216 564 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 761 427 zł sumy bilansowej i 1 464 836 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,31%.
Marża operacyjna wyniosła 5,31%.
Marża netto wyniosła 4,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darmado Kiszka - Demski wyniosły 4 932 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 149 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 364 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 932 534 zł w 2021 roku • 6 296 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2021 roku • 81% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Darmado Kiszka - Demski ma 4 932 534 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 344 738 zł (48%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
15%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
730 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
171 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
34%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2020: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 35% (2020) do 34% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Darmado Kiszka - Demski wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 80 tys. zł należności i inne: 128 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2021 roku • 1,1 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Darmado Kiszka - Demski wobec banków i pożyczkodawców: 1 687 274 zł, gotówka: 80 099 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 607 175 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 95 961 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 932 534 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,6 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka80 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 96 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,9 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,6 mln zł • 2020: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 7,8 raza • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Darmado Kiszka - Demski wynosi <0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -64 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -65 dni.
Rotacja zapasów wynosi 139 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1513 zł, z czego 1513 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-64 dni
firma płaci dostawcom 64 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów <0,1 dnia
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • <0,1 dnia w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Darmado Kiszka - Demski wynoszą 13 263 197 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 124 061 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 703 447 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 695 217 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,1 mln zł · 69%
Usługi obce1,7 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia305 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii252 tys. zł · 2%
Amortyzacja121 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe49 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,3 mln zł w 2021 roku • 14,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Darmado Kiszka - Demski wykazała przychody na poziomie 14 011 514 zł.
Organizacja zarobiła 614 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 612 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2913 zł w 2021 roku
Organizacja Darmado Kiszka - Demski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 267 242,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 267 242,19
B. Koszty działalności operacyjnej13 263 196,96
I. Amortyzacja121 154,58
II. Zużycie materiałów i energii252 247,25
III. Usługi obce1 703 447,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 736,33
V. Wynagrodzenia1 695 216,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)305 492,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe48 841,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 124 061,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 045,23
D. Pozostałe przychody operacyjne741 163,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje193 933,51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne547 229,54
E. Pozostałe koszty operacyjne1 125,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 125,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)744 083,23
G. Przychody finansowe3 108,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 108,30
H. Koszty finansowe132 216,81
I. Odsetki, w tym: (+1)95 960,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne36 255,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)614 975,10
J. Podatek dochodowy2 913,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)612 062,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Darmado Kiszka - Demski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
