Audyt energetyczny i ocena efektywności budynków.|Doradztwo w zakresie dotacji na instalacje OZE.|Instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.|Nowoczesne systemy grzewcze: folie, kable, pompy ciepła.|Wsparcie ekologicznych inicjatyw i fundusz walki ze smogiem.
Cadela Project to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, dotacji rządowych oraz systemów grzewczych. Oferuje swoje usługi w dziedzinie audytów energetycznych, instalacji fotowoltaicznych i odnawialnych źródeł energii. W ramach swojej oferty, organizacja przeprowadza szczegółowe audyty, które pozwalają na identyfikację możliwości oszczędności oraz modernizacji systemów energetycznych. Dzięki wsparciu w zakresie dotacji, Cadela Project wspomaga klientów w uzyskaniu funduszy na ekologiczne inwestycje, co przekłada się na mniejsze rachunki za energię i większy komfort użytkowania budynków. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne rozwiązania grzewcze, takie jak folie grzewcze, kable grzewcze, pompy ciepła czy systemy rekuperacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Cadela Project dąży do minimalizacji kosztów energii oraz ochrony środowiska, oferując jednocześnie innowacyjne i efektywne ekonomicznie rozwiązania. Organizacja angażuje się w walkę ze smogiem, przekazując część dochodów na Fundusz Walki ze Smogiem, co stanowi unikalny element jej misji. Cadela Project kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując ofertę do specyficznych potrzeb każdego z nich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cadela Project osiągnęła 2 003 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 997 588 zł. Pozostałe przychody to 6185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 041 353 zł.
Strata netto wyniosła 43 765 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 667 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 003 773 zł w 2024 roku. • 1 913 440 zł w 2023 roku. • 1 127 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -43 765 zł w 2024 roku. • 130 976 zł w 2023 roku. • 147 037 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cadela Project wynosi 1 513 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 009 432 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 513 882 zł w 2024 roku. • 2 011 790 zł w 2023 roku. • 1 453 569 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cadela Project wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,571% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cadela Project wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cadela Project charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cadela Project wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
263 511
zł.
Koszty operacyjne Cadela Project wyniosły
2 043 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 263 511 zł w 2024 roku • 63 417 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cadela Project wyniosła 1 011 214 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 836 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 011 214 zł w 2024 roku. • 656 308 zł w 2023 roku. • 281 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cadela Project wyniosły 773 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 773 836 zł w 2024 roku • 373 295 zł w 2023 roku • 129 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cadela Project wykazała przychody na poziomie 2 003 773 zł.
Organizacja zarobiła -41 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2140 zł w 2024 roku • 18 290 zł w 2023 roku • 18 149 zł w 2022 roku