ELTOM SP. Z O.O. | KRS: 0000411492

Podsumowanie

aktywa

969 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

363 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 64/66

Kod pocztowy

71-101

Rejestracja

2012-02-16

Rozpoczęcie działalności

2012-02-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eltom.org

Email

tomasz@eltom.org

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltom osiągnęła 2 792 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 792 106 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 428 993 zł.

Zysk netto wyniósł 363 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 792 110 zł w 2024 roku.
• 1 364 142 zł w 2023 roku.
• 1 400 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 113 zł w 2024 roku.
• -59 879 zł w 2023 roku.
• -227 602 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

970424.65

45739.11

4979487.59

92378.27

4282296.62

461338.41

1776596.18

15649.83

2106231.94

33631.96

1400535.61

-227601.99

1364142.23

-59879.25

2792110.46

363112.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltom wynosi 3 947 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 708 zł a 6 980 276 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 947 566 zł w 2024 roku.
• 1 270 801 zł w 2023 roku.
• 1 414 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

238198.97

1068105.18

2426061.63

307482.67

3996654.15

12448718.97

653486.48

5353704.54

10705741.55

156498.3

1873756.88

4441490.45

336319.6

2190666.54

5265579.85

0

1414972.99

3501339.03

0

1270801.3

3410355.58

633707.78

3947566.11

6980276.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eltom wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 296 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 457 zł.

Koszty operacyjne Eltom wyniosły 2 419 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 457 zł w 2024 roku
• 101 687 zł w 2023 roku
• 86 620 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltom wyniosła 969 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 969 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 844 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 122 zł w 2024 roku.
• 783 538 zł w 2023 roku.
• 836 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

747128.39

4244975.02

1748742.19

1226309.72

1226206.06

836290.89

783538.34

969122.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.06

0.05

0.02

0.23

0.02

0.26

0.53

0.12

0.11

0.01

0.02

0.04

0.01

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.27

-0.35

-0.2

-0.16

-0.08

-0.12

-0.04

0.37

0.43

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltom wyniosły 124 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 178 zł w 2024 roku
• 301 707 zł w 2023 roku
• 194 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

747128.39

429529.76

0.57

4244975.02

3834998.12

0.9

1748742.19

877426.88

0.5

1226309.72

390629.58

0.32

1226206.06

356893.96

0.29

836290.89

194580.78

0.23

783538.34

301707.48

0.39

969122.18

124178.48

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltom wykazała przychody na poziomie 2 792 110 zł.

Organizacja zarobiła 372 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8144

16918

46157

4628

5331

0

9839

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eltom wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70533

0.68421

0.72057

0.53919

0.53996

0.53936

0.58046

0.50606

0.74364

0.76277

0.87395

0.9218

0.77633

0.37842

0.33444

0.45717

0.53316

0.79419

0.88732

0.85099

0.82061

0.52554

0.61978

0.60867

0.71973

0.6445

0.88313

0.60095

0.75344

0.78336

0.37868

0.31569

0.41292

0.41133

0.3159

0.70494

0.63198

0.74916

0.77542

0.33995

0.36097

0.38687

0.456

0.33002

0.67557

0.0337

0.66139

0.69366

0.29171

0.1381

0.11383

0.1231

0.08167

0

0.08637

0.63786

0.6538

0.45573

0.20623

0.19459

0.18108

0.12278

0

0.8127

0.70767

0.63704

0.21269

0.70963

0.67822

0.81464

0.61613

0.63872

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2012

P Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

16.02.2012

W Paweł

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

P Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

16.02.2012

W Paweł

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Pieńkowski Tomasz posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Wojtkowiak Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ELTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEENERGETYCZNYCH INSTAL - SERWIS	0000175625
2	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
3	PIL-TECH SP. Z O.O.	0000522867
4	NECON POLSKA SP. Z O.O.	0000398011
5	EPM-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000485921
6	ELMAKON SP. Z O.O. SP. K.	0000437270
7	ELKAMA SP. Z O.O.	0000856213
8	OSTROVSKI SP. Z O.O.	0000649266
9	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
10	YELL SP. Z O.O.	0000805170
11	SMART HOME CENTER SP. Z O.O.	0000648037
12	SIGMA ELECTRIC SP. Z O.O.	0000485251
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRATEX" SP. Z O.O.	0000056190
14	SENSO INSTALACJE SP. Z O.O.	0000757311
15	A-Z INSTALACJE SP. Z O.O.	0000568191
16	MASTER SP. Z O.O.	0000841127
17	HYDROPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000421367
18	WASTA PV SP. Z O.O.	0000896152
19	ELDAW INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000863861
20	BARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000807205
21	EXAVO SP. Z O.O.	0000757686
22	TOZE SP. Z O.O.	0000611745
23	SMART ELECTRIC SP. Z O.O.	0000904982
24	SIGNAL GROUP SP. Z O.O.	0000265195
25	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY BARTOSZKO SP. Z O.O.	0001019579
26	TELDOM SP. Z O.O.	0000511973
27	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469
28	PRZYBYLSKI SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553505
29	EL-INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000889010
30	VKOMA -PARTNERS SP. Z O.O.	0000920632

ELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411492 NIP 8513161899 REGON 321193677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTOM

ELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411492 NIP
8513161899 REGON
321193677