SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SKŁADAJĄ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Agencja ochrony Juwentus to jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku usług ochroniarskich w Polsce, świadcząca kompleksowe usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma oferuje różnorodne rozwiązania związane z ochroną osób i mienia, w tym profesjonalną ochronę fizyczną, monitoring GPS, monitoring wizyjny oraz instalację elektronicznych systemów zabezpieczeń. Działa na rynku od 1991 roku, zdobywając zaufanie blisko 100 tysięcy klientów i liczne nagrody, takie jak Diamenty Forbes czy Złoty Laur Klienta.
Jednym z kluczowych aspektów działalności Juwentusa jest indywidualne podejście do klienta. Agencja oferuje różnorodne rozwiązania, dostosowane do specyfiki i potrzeb różnych branż, w tym małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Systemy alarmowe oraz monitoring, które agencja instaluje, są w pełni zintegrowane z całodobowym Centrum Monitorowania, co gwarantuje szybką i fachową reakcję w sytuacji zagrożenia.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak aplikacja mobilna, klienci mogą zdalnie zarządzać systemami bezpieczeństwa oraz monitorować sytuację w czasie rzeczywistym. W ofercie znajdują się również usługi porządkowe, co dodatkowo zwiększa zakres obejmowanych działań. Juwentus łączy profesjonalną ochronę z nowoczesnymi technologiami, co czyni tę agencję liderem w branży security.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ochrona Juwentus osiągnęła 226 390 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 226 311 358 zł. Pozostałe przychody to 79 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 377 891 zł.
Zysk netto wyniósł 7 933 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 944 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 390 513 zł w 2024 roku.
• 218 071 028 zł w 2023 roku.
• 266 154 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -677 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 933 467 zł w 2024 roku.
• 8 056 869 zł w 2023 roku.
• 9 501 748 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ochrona Juwentus wynosi 10,14 mln zł.
EBITDA Ochrona Juwentus wynosi 12,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
203 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 135 916 zł w
2024 roku.
• 9 926 332 zł w
2023 roku.
• 11 986 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 445 909 zł w
2024 roku.
• 11 635 163 zł w
2023 roku.
• 13 465 710 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ochrona Juwentus wynosi 189 246 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 585 265 zł a 565 976 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 160 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 246 141 zł w 2024 roku.
• 185 143 328 zł w 2023 roku.
• 227 061 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ochrona Juwentus wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ochrona Juwentus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 176 990
zł.
Koszty operacyjne Ochrona Juwentus wyniosły 216 175 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 768 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 176 990 zł w 2024 roku
• 52 049 470 zł w 2023 roku
• 117 129 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ochrona Juwentus wyniosła 43 679 590 zł.
a
ktywa trwałe to 9 658 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 020 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 679 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 780 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 899 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 989 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 679 590 zł w 2024 roku.
• 38 454 830 zł w 2023 roku.
• 48 868 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ochrona Juwentus wyniosły 34 899 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 679 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 225 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 899 236 zł w 2024 roku
• 28 407 943 zł w 2023 roku
• 33 378 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ochrona Juwentus wykazała przychody na poziomie 226 390 513 zł.
Organizacja zarobiła 9 848 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 914 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 933 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 371 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 914 902 zł w 2024 roku
• 1 868 625 zł w 2023 roku
• 2 364 021 zł w 2022 roku
Organizacja Ochrona Juwentus wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Opulus
posiada 2002 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.08.2023 jest
Fundacja Rodzinna Opulus
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2023 do 17.08.2023
był Fundacja Rodzinna Opulus
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 08.08.2022 do 28.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Kaliński Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.