Organizacja TS Coil osiągnęła 8 205 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 205 747 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 243 040 zł.
Zysk netto wyniósł 962 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 735 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 205 807 zł w 2024 roku.
• 9 872 506 zł w 2023 roku.
• 9 401 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 962 707 zł w 2024 roku.
• 1 356 622 zł w 2023 roku.
• 1 468 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS Coil wynosi 971 tys. zł.
EBITDA TS Coil wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 970 730 zł w
2024 roku.
• 1 389 012 zł w
2023 roku.
• 1 474 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 032 432 zł w
2024 roku.
• 1 422 562 zł w
2023 roku.
• 1 484 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TS Coil wynosi 12 169 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 848 040 zł a 20 514 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 055 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 169 406 zł w 2024 roku.
• 14 134 169 zł w 2023 roku.
• 13 245 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS Coil wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Coil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS Coil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS Coil wynosi 475 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
158 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 444 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 925 tys. zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 783
zł.
Koszty operacyjne TS Coil wyniosły 7 235 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 783 zł w 2024 roku
• 650 047 zł w 2023 roku
• 576 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS Coil wyniosła 4 245 936 zł.
a
ktywa trwałe to 431 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 814 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 245 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 797 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 245 936 zł w 2024 roku.
• 4 191 668 zł w 2023 roku.
• 2 874 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS Coil wyniosły 448 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 245 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 550 zł w 2024 roku
• 1 356 989 zł w 2023 roku
• 1 401 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TS Coil wykazała przychody na poziomie 8 205 807 zł.
Organizacja zarobiła 962 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 962 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku