Wsparcie lokalnych inicjatyw i działania proekologiczne
Złoty Certyfikat Rzetelności oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
Delphia Sp.J. to firma z siedzibą w Gdyni, która specjalizuje się w transporcie drogowym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, z ponad dwunastoletnim doświadczeniem na rynku. Oferują kompleksowe usługi w zakresie transportu towarów, obejmujące wykorzystanie plandek 13,6 oraz wywrotek. Dzięki wysokiemu standardowi usług, firma uzyskała Złoty Certyfikat Rzetelności oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, co potwierdza jej solidność na rynku. Delphia Sp.J. stawia na jakość, punktualność oraz bezpieczeństwo dostaw. Każdy transport jest objęty odpowiednim ubezpieczeniem OCP i OCS, co chroni przed ryzykiem związanym z rozbojem i rabunkiem. Warto dodać, że firma angażuje się w działania proekologiczne i wspiera lokalne inicjatywy, takie jak Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz gdyńskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”. W działalności Delphia Sp.J. kładzie się również duży nacisk na komunikację z klientem, co sprawia, że każdy zleceniodawca jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delphia osiągnęła 17 920 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 917 064 zł. Pozostałe przychody to 3867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 518 655 zł.
Zysk netto wyniósł 398 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 920 931 zł w 2024 roku.
• 20 501 728 zł w 2023 roku.
• 30 838 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 409 zł w 2024 roku.
• 180 082 zł w 2023 roku.
• 715 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delphia wynosi 448 tys. zł.
EBITDA Delphia wynosi 503 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 340 zł w
2024 roku.
• 285 534 zł w
2023 roku.
• 814 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
84 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 503 203 zł w
2024 roku.
• 336 487 zł w
2023 roku.
• 856 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delphia wynosi 13 854 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 807 zł a 44 802 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -545 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 854 732 zł w 2024 roku.
• 14 947 239 zł w 2023 roku.
• 24 445 601 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delphia wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delphia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 417 464
zł.
Koszty operacyjne Delphia wyniosły 17 468 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 417 464 zł w 2024 roku
• 1 701 373 zł w 2023 roku
• 1 665 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delphia wyniosła 4 054 991 zł.
a
ktywa trwałe to 472 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 582 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 054 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 636 581 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -585 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 054 991 zł w 2024 roku.
• 4 486 353 zł w 2023 roku.
• 5 564 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delphia wyniosły 3 636 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 054 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 636 581 zł w 2024 roku
• 3 740 899 zł w 2023 roku
• 4 197 230 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delphia wykazała przychody na poziomie 17 920 931 zł.
Organizacja zarobiła 398 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku