Obsługa logistyki w branżach budowlanej, handlowej i chemicznej
Pełna kontrola nad przesyłkami w czasie rzeczywistym
Dostawy pomocy humanitarnej na Ukrainę
Ekologiczne praktyki transportowe, w tym ecodriving
ROTIS to firma specjalizująca się w usługach transportowych oraz spedycyjnych, która wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu zakresowi działalności oraz profesjonalnemu podejściu do wymaganych norm bezpieczeństwa. Oferuje transport krajowy i międzynarodowy, obsługując różnorodne branże, w tym przemysł budowlany, handlowy oraz chemiczny. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, ROTIS gwarantuje satysfakcję swoich klientów, proponując rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb zleceniodawców.
Firma dysponuje odpowiednimi certyfikatami, takimi jak ISO 2001:2015 i ISO 14001:2015, co potwierdza jej zdolność do realizacji transportów towarów o strategicznym znaczeniu, w tym materiałów wybuchowych oraz towarów militarno-podwójnego zastosowania. ROTIS angażuje się również w działania humanitarne, dostarczając pomoc na Ukrainę, co pokazuje jej wartości społeczne i zaangażowanie w kwestie ważne dla społeczności. Ekologiczne podejście do transportu, w tym praktyka ecodrivingu, przyczynia się do redukcji emisji spalin oraz obniżenia kosztów paliwa. Dodatkowo, systemy monitoringu umożliwiają pełną kontrolę nad przesyłkami w czasie rzeczywistym, co zwiększa przejrzystość i efektywność procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotis osiągnęła 6 300 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 204 124 zł. Pozostałe przychody to 95 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 267 051 zł.
Strata netto wyniosła 62 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 675 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 300 087 zł w 2024 roku.
• 11 022 480 zł w 2023 roku.
• 13 200 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 928 zł w 2024 roku.
• 331 590 zł w 2023 roku.
• 1 488 861 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotis wynosi 6 126 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 750 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 126 378 zł w 2024 roku.
• 10 648 197 zł w 2023 roku.
• 16 480 491 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotis wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Rotis wynosi 16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 731 zł w
2024 roku.
• 676 516 zł w
2023 roku.
• 1 951 017 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rotis wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotis wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rotis wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 751 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 751 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 459 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 751 tys. zł w 2024 roku.
• 701 tys. zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 228
zł.
Koszty operacyjne Rotis wyniosły 6 224 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 228 zł w 2024 roku
• 920 191 zł w 2023 roku
• 898 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotis wyniosła 3 770 976 zł.
a
ktywa trwałe to 422 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 348 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 770 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 568 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 770 976 zł w 2024 roku.
• 4 255 838 zł w 2023 roku.
• 4 187 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotis wyniosły 1 202 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 770 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 550 zł w 2024 roku
• 1 624 484 zł w 2023 roku
• 1 887 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotis wykazała przychody na poziomie 6 300 087 zł.
Organizacja zarobiła -62 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 121 183 zł w 2023 roku
• 372 532 zł w 2022 roku