ITL OMEGA SP. Z O.O. | KRS: 0000229587

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

14,2 mln

zysk

988 tys.

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BYSŁAWSKA, 84

Kod pocztowy

04-993

Rejestracja

2005-03-02

Rozpoczęcie działalności

2005-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność morskich agencji transportowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itl omega osiągnęła 14 204 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 106 378 zł. Pozostałe przychody to 98 024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 118 701 zł.

Zysk netto wyniósł 987 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 634 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 204 402 zł w 2024 roku.
• 8 760 846 zł w 2023 roku.
• 15 250 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 987 677 zł w 2024 roku.
• 1 151 164 zł w 2023 roku.
• 758 606 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2765188.86

60245.62

3992086.36

232087.27

4274964.33

252281.12

4617292.84

320571.65

7334033.12

506775.45

15250189.71

758605.7

8760846.32

1151163.52

14204401.95

987677.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itl omega wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Itl omega wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 132 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 009 576 zł w 2024 roku.
• 1 263 935 zł w 2023 roku.
• 758 655 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 138 690 zł w 2024 roku.
• 1 302 144 zł w 2023 roku.
• 780 790 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itl omega wynosi 16 273 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 853 609 zł a 35 511 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 987 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 273 919 zł w 2024 roku.
• 12 760 569 zł w 2023 roku.
• 14 756 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

276487.62

2360929.34

6912972.15

428053.07

4017793.06

9980215.9

591013.91

4450114.61

10687410.82

793942.65

5154424.48

11543232.1

1174024.24

8090481.45

18335082.8

1555478.51

14756694.45

38125474.28

2315351.15

12760569.45

21902115.8

2853609.05

16273919.11

35511004.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itl omega wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 072 286 zł.

Koszty operacyjne Itl omega wyniosły 13 096 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 401 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 072 286 zł w 2024 roku
• 2 210 714 zł w 2023 roku
• 1 591 440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itl omega wyniosła 5 014 410 zł.

a

ktywa trwałe to 12 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 002 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 014 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 804 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 014 410 zł w 2024 roku.
• 4 286 835 zł w 2023 roku.
• 2 796 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

983550.51

1184571.34

1027892.54

2975331.7

7588804.19

2796461.19

4286835.04

5014410.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.16

0.03

0.02

0.2

0.41

0.06

0.25

0.32

0.05

0.06

0.11

0.3

0.08

0.07

0.32

0.08

0.07

0.27

0.37

0.05

0.27

0.37

0.14

0.13

0.2

0.26

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itl omega wyniosły 1 209 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 014 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 598 zł w 2024 roku
• 1 199 700 zł w 2023 roku
• 722 490 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

983550.51

614900.35

0.63

1184571.34

613833.91

0.52

1027892.54

239873.99

0.23

2975331.7

1916741.5

0.64

7588804.19

6023438.54

0.79

2796461.19

722489.84

0.26

4286835.04

1199700.17

0.28

5014410.03

1209597.97

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itl omega wykazała przychody na poziomie 14 204 402 zł.

Organizacja zarobiła 987 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 987 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6484

34961

31658

37450

55981

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Itl omega wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70769

0.65911

0.64887

0.48811

0.50867

0.52619

0.63336

0.52099

0.68165

0.80741

0.70559

0.6734

0.3827

0.72635

0.71206

0.84699

0.64247

0.84179

0.81914

0.71059

0.64015

0.25267

0.67997

0.63339

0.85976

0.58702

0.85548

0.79748

0.72278

0.79346

0.48347

0.6403

0.68049

0.61923

0.52409

0.83668

0.83325

0.76396

0.88409

0.61777

0.66179

0.68945

0.50918

0.50926

0.81883

0.83614

0.82678

0.75181

0.24127

0.54783

0.505

0.80498

0.51588

0

0.89871

0.72176

0.79582

0.24916

0.83114

0.82995

0.8232

0.59027

0

0.91803

0.86102

0.87213

0.2963

0.60784

0.57959

0.70134

0.51505

0

Powiązania

N GRZEGORZ - reprezentacja

C AGATA - reprezentacja, wspólnik

S MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2005

10.11.2017

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.11.2017

07.10.2019

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

07.10.2019

C Agata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

02.03.2005

10.11.2017

C Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

prokurent

10.11.2017

S Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

C Agata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

02.03.2005

10.11.2017

C Paweł

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.11.2017

N Grzegorz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Chmielak Agata posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Chmielak Agata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2017 do 07.10.2019 była Chmielak Agata kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2005 do 10.11.2017:
• Chmielak Agata (50% udziałów)
• Chmielak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITL OMEGA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIKUS PIOTR GŁOWACKI S.K.A.	0000969138
2	"MARK" MAŁGORZATA RUBERSZ, MACIEJ RUBERSZ AGENCJA CELNA,	0000140795
3	CORDIS LOGISTIC POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000810844
4	NEOVIS SP. Z O.O.	0000652176
5	COMPETENCE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000751558
6	FIKRO SP. Z O.O.	0000892849
7	SNG CARGO BŁASZCZYK SP. K.	0000815470
8	KWT SP. Z O.O.	0000381441
9	CONVEY CARGO SP. Z O.O.	0000840615
10	BOXON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000822844
11	CAROLINA LOGISTICS EU SP. Z O.O.	0000853845
12	TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000936518
13	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
14	MP TRANS DĘBICA SP. J. P.PUDŁO, E.BACHTA	0000416751
15	ROTIS SP. Z O.O.	0000513480
16	MIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000793808
17	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
18	AVE CARGO SP. Z O.O.	0000362781
19	INTEREAST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813836
20	DOTS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000753577
21	DHF SP. Z O.O.	0000397330
22	HITECH-TRANS SP. Z O.O.	0000769227
23	CAMEL SPED SP. Z O.O.	0000433383
24	HURT-DETAL TOTAL MIX SP. Z O.O.	0000752810
25	NOORT CC SP. Z O.O.	0000699293
26	OPTIMUM CARGO SP. Z O.O.	0000633140
27	MEGASPED SP. Z O.O.	0000412604
28	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
29	JM TRANS SP. Z O.O.	0000275218
30	IDEA LOGISTYKA TSL SP. Z O.O.	0000968845

ITL OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229587 NIP 8381753886 REGON 140059967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITL OMEGA

ITL OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229587 NIP
8381753886 REGON
140059967