T-ENERGY Sp. z o.o. to firma, która działa w branży elektroenergetycznej, rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku jako T-ENERGY Łukasz Tyburski. W 2021 roku z uwagi na dynamiczny rozwój, firma przekształciła się w T-ENERGY Sp. z o.o., zachowując dotychczasowe doświadczenie oraz zespół. Specjalizuje się w projektowaniu, przebudowie oraz rozbudowie sieci elektroenergetycznych, a także w kompleksowej obsłudze projektów związanych z farmami fotowoltaicznymi. Dzięki współpracy z różnorodnymi partnerami, T-ENERGY oferuje kompleksowe usługi, w tym automatykę i telemechanikę, projektowanie instalacji wnętrzowych oraz realizację projektów wielobranżowych obejmujących sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodne oraz kanalizacyjne. T-ENERGY zapewnia również pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz opracowuje dokumentację projektową, co pozwala liderować w branży elektroenergetycznej. Dodatkowo, firma pełni funkcję inspektora nadzoru budowlanego, co gwarantuje wysoką jakość realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja t-Energy osiągnęła 1 868 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 865 942 zł. Pozostałe przychody to 2524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 359 532 zł.
Zysk netto wyniósł 506 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 868 466 zł w 2024 roku.
• 1 339 197 zł w 2023 roku.
• 717 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 410 zł w 2024 roku.
• 222 499 zł w 2023 roku.
• 114 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji t-Energy wynosi 3 571 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 307 zł a 7 089 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 190 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 571 591 zł w 2024 roku.
• 2 039 518 zł w 2023 roku.
• 1 027 394 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
t-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 659
zł.
Koszty operacyjne t-Energy wyniosły 1 310 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 659 zł w 2024 roku
• 513 859 zł w 2023 roku
• 226 349 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów t-Energy wyniosła 555 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 827 zł w 2024 roku.
• 467 469 zł w 2023 roku.
• 238 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania t-Energy wyniosły 155 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 417 zł w 2024 roku
• 125 169 zł w 2023 roku
• 119 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja t-Energy wykazała przychody na poziomie 1 868 466 zł.
Organizacja zarobiła 557 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 943 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 830 zł w 2024 roku
• 22 560 zł w 2023 roku
• 11 354 zł w 2022 roku
Organizacja t-Energy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.