SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja ATM Golf Estate osiągnęła 6 186 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 186 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 951 050 zł.
Zysk netto wyniósł 1 235 826 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 090 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 186 876 zł w 2025 roku. • 5 383 485 zł w 2024 roku. • 5435 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
688 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 235 826 zł w 2025 roku. • 1 238 262 zł w 2024 roku. • -140 318 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ATM Golf Estate wynosi 9 686 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 533 zł a 16 760 808 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 841 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 686 006 zł w
2025 roku. • 9 114 409 zł w
2024 roku. • 3584 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATM Golf Estate wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA ATM Golf Estate wynosi 1,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
740 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 367 363 zł w
2025 roku. • 1 395 597 zł w
2024 roku. • -112 936 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
740 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 367 363 zł w
2025 roku. • 1 395 597 zł w
2024 roku. • -112 936 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ATM Golf Estate.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ATM Golf Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 444443. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/721240/25/11]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 444442. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/721240/25/610]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 444441. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/721239/25/7]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 405889. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/602195/24/620]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 405888. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/602195/24/219]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 405887. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/602195/24/818]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 399666. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/489702/23/974]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 399665. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/489702/23/573]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 399664. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[RDF/489701/23/861]
MSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2023 okres OD
06.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 22403. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35013/22/908]
Rzuć okiemMSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MISZUK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GĄSIOR
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1171154. ATM GOLF ESTATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936734. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30770/21/980]
MSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ATM GOLF
ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE
miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE 2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. DWA
ŚWIATY nr domu 1 kod pocztowy 55-040 poczta BIELANY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 3. Adres poczty
0 elektronicznej LK@SILNORD.EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.09.2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH BIERNAT, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REP.
A NR 69973/2021; 02.12.2021, NOTARIUSZ MICHAŁ
KURZA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 88310/2021
- ZMIENIONO PAR. 11 UST.1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ATM INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141263486 4. 0000298851 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. WROCLAW
GOLF ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368572702 4. 0000700607
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOPROWSKI 2. ŁUKASZ
TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MISZUK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
S 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 42
13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW
I TUNELI 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 64 92 Z POZOi STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ATM Golf Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Golf Estate wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ATM Golf Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATM Golf Estate wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 434 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 434 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2025 roku. • 229 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 186 tys. zł w 2025 roku. • 162 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 434 tys. zł w 2025 roku. • 342 tys. zł w 2024 roku. • 217 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
86 150 zł.
Koszty operacyjne ATM Golf Estate wyniosły
4 819 513 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 86 150 zł w 2025 roku • 86 309 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2025 roku •
2,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATM Golf Estate wyniosła 7 950 488 zł.
Aktywa obrotowe to 7 950 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 950 488 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 240 826 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 709 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 978 103 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 751 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 950 488 zł sumy bilansowej i 1 240 826 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 711 237 zł sumy bilansowej i 977 053 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 994 283 zł sumy bilansowej i -261 208 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,6%.
Marża operacyjna wyniosła 22,1%.
Marża netto wyniosła 19,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1050 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1301 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATM Golf Estate wyniosły 6 709 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 950 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 709 662 zł w 2025 roku • 6 734 183 zł w 2024 roku • 6 255 492 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 87% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ATM Golf Estate ma 6 709 662 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 021 472 zł (90%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
526 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
105 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
57 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 mln zł
90%
W roku 2025 90% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: poniżej 1%).
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ATM Golf Estate wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 979 tys. zł należności i inne: 178 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2025 roku • 1,15 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja ATM Golf Estate: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 978 696 zł. Do tego 5 923 834 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 8075 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 169,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 709 662 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł979 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka979 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 169,3 raza.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 3,2 mln zł do 6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 0 zł • 2024: 1,2 mln zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 169,3 raza • 2024: 45,5 raza • 2023: strata operacyjna
W latach 2021, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ATM Golf Estate wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -40 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 401 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1476 zł, z czego 1476 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-40 dni
firma płaci dostawcom 40 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 410 371 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ATM Golf Estate wynoszą 4 806 645 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 286 493 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 993 003 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 413 666 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 48%
Usługi obce2 mln zł · 41%
Pozostałe koszty rodzajowe414 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)86 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów800 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja ATM Golf Estate wykazała przychody na poziomie 6 186 876 zł.
Organizacja zarobiła 1 359 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 235 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 462 zł w 2025 roku • 126 679 zł w 2024 roku
Organizacja ATM Golf Estate wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 186 872,84
– od jednostek powiązanych167,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 957 241,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 227 730,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 900,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 806 645,23
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 286 492,60
III. Usługi obce1 993 003,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 533,61
V. Wynagrodzenia86 150,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe413 665,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów800,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 380 227,61
D. Pozostałe przychody operacyjne2,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,95
E. Pozostałe koszty operacyjne12 867,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 867,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 367 362,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 074,68
I. Odsetki, w tym: (+1)8 074,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 359 287,90
J. Podatek dochodowy123 461,91
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 235 825,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ATM Golf Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 21 dni25-05-2026
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Atm Inwestycje posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
