Organizacja Widelab Development Kapica Graliński osiągnęła 22 458 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 378 780 zł. Pozostałe przychody to 79 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 324 476 zł.
Zysk netto wyniósł 3 134 273 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 394 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 458 749 zł w 2025 roku. • 14 716 215 zł w 2024 roku. • 11 669 316 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
472 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 134 273 zł w 2025 roku. • 2 269 219 zł w 2024 roku. • 2 190 004 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Widelab Development Kapica Graliński wynosi 29 205 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 301 160 zł a 54 910 924 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 604 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 205 188 zł w
2025 roku. • 20 370 045 zł w
2024 roku. • 17 996 883 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Widelab Development Kapica Graliński wynosi 4,04 mln zł.
EBITDA Widelab Development Kapica Graliński wynosi 4,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
598 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 041 458 zł w
2025 roku. • 2 782 705 zł w
2024 roku. • 2 844 305 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
594 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 053 361 zł w
2025 roku. • 2 789 510 zł w
2024 roku. • 2 863 979 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Widelab Development Kapica Graliński wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Widelab Development Kapica Graliński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2025 (MSiG nr 81/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 309070. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/711380/25/15]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 309069. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/711379/25/412]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 309068. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/711379/25/11]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 38017. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25112/24/607]
Rzuć okiemMSiG 13/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2024R. ZMIANA: § 1, § 5, § 7, § 11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAPICA
2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000.00 PLN 11. 1000.00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
Poz. 431056. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/604113/24/184]
MSiG 105/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 429160. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/604113/24/783]
MSiG 104/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 429159. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/604113/24/382]
MSiG 104/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 342037. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/485821/23/299]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 342036. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/485821/23/898]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 342035. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2021.
[RDF/485821/23/497]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2023 okres OD
02.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1167132. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000936309. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24508/21/16]
MSiG 239/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
E
W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA
GRALIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KARTUSKA
nr domu 396 nr lokalu 3 kod pocztowy 80-177 poczt
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAPICA 2. MATEUSZ
MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 2 1. GRALIŃSKI 2. ŁUKASZ WALDEMAR
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
3 1. KAPICA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000.00 PLN
11. 1000.00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
4 1. GRALIŃSKA 2. PAULINA MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000.00 PLN
11. 1000.00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST
UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAPICA 2. MATEUSZ MARIA
3. [ukryto] 2 1. GRALIŃSKI 2. ŁUKASZ WALDEMAR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 2 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
8 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUIE GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
e) Spółki komandytowoakcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Widelab Development Kapica Graliński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Widelab Development Kapica Graliński wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Widelab Development Kapica Graliński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Widelab Development Kapica Graliński wynosi 749 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 606 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 606 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 749 tys. zł w 2025 roku. • 519 tys. zł w 2024 roku. • 471 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 606 tys. zł w 2025 roku. • 417 tys. zł w 2024 roku. • 350 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2025 roku. • 781 tys. zł w 2024 roku. • 734 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 094 501
zł.
Koszty operacyjne Widelab Development Kapica Graliński wyniosły
18 337 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 094 501 zł w 2025 roku • 772 642 zł w 2024 roku • 641 727 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2025 roku •
6,8% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Widelab Development Kapica Graliński wyniosła 6 718 668 zł.
a
ktywa trwałe to 95 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 623 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 718 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 137 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 581 395 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 900 577 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 519 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 718 668 zł sumy bilansowej i 3 137 273 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 547 656 zł sumy bilansowej i 2 273 219 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 917 513 zł sumy bilansowej i 2 098 951 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 344 645 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
80 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
501 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
345 tys. zł
10%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2022: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 14% (2025).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Widelab Development Kapica Graliński wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 260 tys. zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
1,85
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,86 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2025 roku • 2,75 w 2024 roku • 3,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Widelab Development Kapica Graliński wobec banków i pożyczkodawców: 501 398 zł, gotówka: 260 048 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 241 350 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 86 152 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 46,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 581 395 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 241 tys. zł
0 zł501 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców501 tys. zł
gotówka260 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 86 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 46,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 241 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 46,9 raza • 2024: 312 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Widelab Development Kapica Graliński wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 145 349 zł, z czego 5 145 349 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów<0,1 dnia
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
<0,1 dnia
Należności handlowe5,2 mln zł
klienci są winni firmie 5,2 mln zł
do 12 miesięcy5,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2025 roku • 69 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Widelab Development Kapica Graliński wynoszą 18 337 307 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 17 093 390 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 023 853 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 94 220 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem18,3 mln zł
Usługi obce17,1 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe94 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty31 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18,3 mln zł w 2025 roku • 11,3 mln zł w 2024 roku • 8,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Widelab Development Kapica Graliński wykazała przychody na poziomie 22 458 749 zł.
Organizacja zarobiła 3 886 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 752 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 134 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
106 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 752 281 zł w 2025 roku • 559 015 zł w 2024 roku • 538 600 zł w 2023 roku
Organizacja Widelab Development Kapica Graliński wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 378 671,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 378 671,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 337 307,34
I. Amortyzacja11 903,51
II. Zużycie materiałów i energii11 908,95
III. Usługi obce17 093 390,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 383,83
V. Wynagrodzenia1 023 852,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 648,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe94 220,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 041 364,64
D. Pozostałe przychody operacyjne108,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne108,05
E. Pozostałe koszty operacyjne14,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 041 457,91
G. Przychody finansowe79 969,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne79 969,04
H. Koszty finansowe234 873,13
I. Odsetki, w tym: (+1)86 151,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne148 721,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 886 553,82
J. Podatek dochodowy752 281,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 134 272,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Widelab Development Kapica Graliński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 59 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-69
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 29 dni17-05-2026
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
