Oferuje szeroką gamę produktów, w tym elastyczne wężyki i baterie.
Prowadzi sprzedaż B2B z dedykowanym systemem do zarządzania zamówieniami.
Dbałość o jakość i dostosowywanie produktów do potrzeb rynku.
Zajmuje się produkcją komponentów z polietylenu usieciowanego oraz złączek.
Invena to doświadczony producent armatury łazienkowej i kuchennej oraz systemów instalacyjnych, działający na rynku od ponad 25 lat. Firma zaczynała swoją działalność od importu zaworów kulowych z Włoch, a przez lata zbudowała solidną reputację, rozwijając swoją ofertę produktową. Invena stała się znana dzięki produkcji wężyków elastycznych z metalową oplotką, które znalazły uznanie wśród klientów. W jej asortymencie znajdują się również systemy z polietylenu usieciowanego, a także różnorodne akcesoria takie jak złączki w kolorze czarnym, mosiężnym i niklowanym. W ofercie firmy znajdują się także baterie łazienkowe i kuchenne, które łączą funkcjonalność z estetyką. Nadzorujący rozwój firmy zespół kompetentnych pracowników kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie produktów oraz dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb rynku. Invena angażuje się również w sektor B2B, oferując dedykowane systemy do zarządzania zamówieniami hurtowymi oraz pomoc dla projektantów w specjalnej strefie dostępu. Te wszystkie elementy wspierają misję Invena, która koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie armatury i systemów instalacyjnych, aby zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invena osiągnęła 106 692 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 652 918 zł. Pozostałe przychody to 39 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 266 015 zł.
Zysk netto wyniósł 4 386 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 167 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 692 366 zł w 2024 roku.
• 108 533 454 zł w 2023 roku.
• 120 955 396 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 386 903 zł w 2024 roku.
• 3 831 997 zł w 2023 roku.
• 4 058 660 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invena wynosi 8,74 mln zł.
EBITDA Invena wynosi 10 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
671 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 738 946 zł w
2024 roku.
• 8 560 845 zł w
2023 roku.
• 12 319 476 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
686 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 998 303 zł w
2024 roku.
• 9 663 383 zł w
2023 roku.
• 13 446 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invena wynosi 139 213 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 869 029 zł a 269 532 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 844 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 213 171 zł w 2024 roku.
• 135 493 495 zł w 2023 roku.
• 141 598 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invena wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 370 355
zł.
Koszty operacyjne Invena wyniosły 97 913 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
682 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 370 355 zł w 2024 roku
• 13 646 119 zł w 2023 roku
• 13 012 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invena wyniosła 89 430 008 zł.
a
ktywa trwałe to 28 690 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 739 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 430 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 759 855 zł.
k
apitały mniejszości to 16 623 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 046 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 756 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 430 008 zł w 2024 roku.
• 82 893 710 zł w 2023 roku.
• 100 376 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invena wyniosły 22 046 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 430 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 885 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 046 920 zł w 2024 roku
• 19 147 215 zł w 2023 roku
• 40 741 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invena wykazała przychody na poziomie 106 692 366 zł.
Organizacja zarobiła 5 274 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 386 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 408 zł w 2024 roku
• 808 663 zł w 2023 roku
• 1 245 127 zł w 2022 roku
Organizacja Invena wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki