SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI 100 000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY REPREZENTACJA JEST ŁĄCZNA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja AFP Group osiągnęła 1 382 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 374 231 zł. Pozostałe przychody to 7859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 439 205 zł.
Strata netto wyniosła 57 116 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 382 089 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
27 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -57 116 zł w 2024 roku. • -1182 zł w 2023 roku. • -2513 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AFP Group wynosi 858 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
428 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 858 171 zł w
2024 roku. • 975 zł w
2023 roku. • 1859 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AFP Group wynosi -32 tys. zł.
EBITDA AFP Group wynosi -32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -32 377 zł w
2024 roku. • -1182 zł w
2023 roku. • -2513 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 377 zł w
2024 roku. • -1182 zł w
2023 roku. • -2513 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AFP Group wynosi 3 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji AFP Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1429346. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934634. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8844/25/281]
Rzuć okiemMSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATUSIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 940875. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/767003/25/750]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 940874. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/767003/25/349]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 940873. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/767002/25/637]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 40544. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.11.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11026/24/140]
Rzuć okiemMSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.10.2024 R., REP. A NR 3823/2024, NOTARIUSZ
IZABELA KUJAWSKA-GĘSIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRUSZWICY, UL. POZNAŃSKA 16,
ZMIENIONO §14 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MATUSIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. MATUSIAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
X V. W P I S Y D
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE wpisać:
3 1. ZIELIŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 450,00
ZŁ 6. NIE 4 1. POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147057351 4. 0000493320 5. 51 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 550,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
I PROKURENCI SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI
100 000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY REPREZENTACJA JEST ŁĄCZNA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MATUSIAK 2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA wpisać: 2 1. MATUSIAK 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1344511. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934634. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9852/24/868]
Rzuć okiemMSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.09.2024 R., REP. A NR 3662/2024, NOTARIUSZ
IZABELA KUJAWSKA-GĘSIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRUSZWICY, UL.POZNAŃSKA 16,
ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
Poz. 929720. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/649644/24/473]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929719. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/649644/24/72]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929718. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/649644/24/671]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 905642. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/536993/23/482]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 905641. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/536993/23/81]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 905640. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000934634. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[RDF/536993/23/680]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
25.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1152146. AFP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000934634. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11206/21/691]
MSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
PRO- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AFP GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat RADZIEJOWSKI gmina DOBRE miejscowość DOBRE 2. miejscowość DOBRE ulica UL.
FABRYCZNA nr domu 18 kod pocztowy 88-210 poczta
DOBRE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATUSIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
6. NIE 2 1. MATUSIAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MATUSIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. MATUSIAK 2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 7 2. 49
31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI
I PODMIEJSKI 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AFP Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFP Group wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,795% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AFP Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AFP Group wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 51 zł w 2023 roku. • 81 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 457 zł w 2023 roku. • 870 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 467 zł.
Koszty operacyjne AFP Group wyniosły
1 406 607 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 467 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AFP Group wyniosła 1 314 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 314 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 370 169 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 936 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 314 358 zł sumy bilansowej i -55 811 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1305 zł sumy bilansowej i 1305 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2487 zł sumy bilansowej i 2487 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
101,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AFP Group wyniosły 1 370 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 314 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,2%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 370 169 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja AFP Group ma 1 370 169 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 209 743 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 209 743 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
97 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
88%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AFP Group wynosi 8,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,19.
Płynność gotówkowa wynosi 1,91 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 307 tys. zł należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,19 zł, z czego 1,91 zł w gotówce.
8,19
płynność bieżąca
1,91
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,19 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja AFP Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 307 034 zł. Do tego 1 209 743 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 24 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 370 169 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł307 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka307 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 843 zł • 2022: bez długu, gotówka 2 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AFP Group wynosi 268 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 243 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 007 324 zł, z czego 1 007 324 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza243 dni
firma płaci dostawcom 243 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
268 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 268 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 268 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AFP Group wynoszą 1 406 606 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 234 296 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 113 938 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 568 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 88%
Usługi obce114 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe782 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 1 tys. zł w 2023 roku • 3 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AFP Group wykazała przychody na poziomie 1 382 089 zł.
Organizacja AFP Group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 374 230,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 374 230,23
B. Koszty działalności operacyjnej1 406 606,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 124,37
III. Usługi obce113 937,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia38 567,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 898,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe781,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 234 295,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 375,83
D. Pozostałe przychody operacyjne0,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,29
E. Pozostałe koszty operacyjne1,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-32 376,71
G. Przychody finansowe7 858,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 858,87
H. Koszty finansowe32 598,06
I. Odsetki, w tym: (+1)24 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 598,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-57 115,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-57 115,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AFP Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
