Organizacja Grupa Producentów Doliny Bobru osiągnęła 1 229 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 229 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 145 701 zł.
Zysk netto wyniósł 83 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 229 245 zł w 2024 roku. • 2 838 222 zł w 2023 roku. • 1 774 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 83 544 zł w 2024 roku. • 14 921 zł w 2023 roku. • -62 716 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Doliny Bobru wynosi 1 251 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 885 zł a 3 073 112 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 251 557 zł w 2024 roku. • 2 016 313 zł w 2023 roku. • 1 236 153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Doliny Bobru wynosi 84 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Doliny Bobru wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Doliny Bobru wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Doliny Bobru charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Doliny Bobru wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Producentów Doliny Bobru wyniosły
1 145 701
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Doliny Bobru wyniosła 384 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 384 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 384 387 zł w 2024 roku. • 680 223 zł w 2023 roku. • 110 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Doliny Bobru wyniosły 253 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 874 zł w 2024 roku • 594 247 zł w 2023 roku • 39 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Doliny Bobru wykazała przychody na poziomie 1 229 245 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wydra Henryk posiada 20
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Pachota Sławomir posiada 20
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Pachota Sławomir (17% udziałów) • Wydra Henryk (17% udziałów) • Andruszków Tadeusz (17% udziałów) • Kojdecki Marek (17% udziałów) • Andruszków Marcin (17% udziałów) • Borek Daniel (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2020 do 01.06.2020: • Pachota Sławomir (17% udziałów) • Wydra Henryk (17% udziałów) • Andruszków Tadeusz (17% udziałów) • Kojdecki Marek (17% udziałów) • Andruszków Marcin (17% udziałów) • Borek Daniel (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2018 do 19.02.2020: • Pachota Sławomir (13% udziałów) • Rozum Karolina (13% udziałów) • Wydra Henryk (13% udziałów) • Andruszków Tadeusz (13% udziałów) • Kojdecki Marek (13% udziałów) • Andruszków Marcin (13% udziałów) • Rozum Magdalena (13% udziałów) • Borek Daniel (13% udziałów)