Wynajem biur serwisowanych w Krakowie i Katowicach
Elastyczne przestrzenie coworkingowe dla różnych typów firm
Sale konferencyjne i miejsca na spotkania biznesowe
Model 'Pay as you grow' dla startupów i małych firm
Ponad 25 w pełni wyposażonych biur
Cluster to nowoczesna firma specjalizująca się w wynajmie biur serwisowanych oraz przestrzeni coworkingowych, która oferuje elastyczne i komfortowe miejsca pracy w prestiżowych lokalizacjach w Krakowie i Katowicach. Ich usługi są skierowane zarówno do startupów, małych firm, jak i większych przedsiębiorstw, które cenią sobie wygodę oraz profesjonalizm. W Cluster znajduje się ponad 25 w pełni wyposażonych biur o różnorodnych wielkościach, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, firma oferuje sale konferencyjne oraz miejsca do spotkań, które są idealne dla organizacji różnorodnych wydarzeń biznesowych. Unikalnym aspektem Cluster jest model „Pay as you grow”, umożliwiający firmom skalowanie wynajmu zgodnie z ich rozwojem, co sprzyja elastyczności w prowadzeniu działalności. Od jakości obsługi po dostępność przestrzeni, Cluster stawia na komfort użytkowników oraz uproszczenie procesów administracyjnych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności w pracy. Dzięki różnorodności lokalizacji, Cluster podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości usług biurowych, integrując nowoczesne rozwiązania z przyjemnym środowiskiem pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cluster osiągnęła 7 829 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 819 709 zł. Pozostałe przychody to 9656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 884 574 zł.
Strata netto wyniosła 1 064 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 609 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 829 364 zł w 2024 roku.
• 6 906 273 zł w 2023 roku.
• 2 878 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -354 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 064 865 zł w 2024 roku.
• -289 323 zł w 2023 roku.
• -476 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cluster wynosi -960 tys. zł.
EBITDA Cluster wynosi -778 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cluster wynosi 7 116 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 573 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 372 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 116 899 zł w 2024 roku.
• 7 300 154 zł w 2023 roku.
• 4 832 032 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cluster wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cluster wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,669% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cluster charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cluster wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 506 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 506 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 719 tys. zł w 2023 roku.
• 777 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 658 374
zł.
Koszty operacyjne Cluster wyniosły 8 780 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 658 374 zł w 2024 roku
• 1 232 525 zł w 2023 roku
• 585 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cluster wyniosła 5 191 070 zł.
a
ktywa trwałe to 4 870 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 191 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 529 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 661 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 730 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 191 070 zł w 2024 roku.
• 4 795 274 zł w 2023 roku.
• 4 707 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cluster wyniosły 2 661 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 191 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 661 306 zł w 2024 roku
• 1 200 645 zł w 2023 roku
• 823 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cluster wykazała przychody na poziomie 7 829 364 zł.
Organizacja zarobiła -1 064 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 064 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku