SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w realizacjach w gęsto zabudowanych terenach miejskich
Zastosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej jakości standardy
Projekty z certyfikatami BREEAM i LEED
Dwell Well Construction S.A. jest uznanym przedsiębiorstwem działającym jako generalny wykonawca budowlany w Warszawie. Firma skupia się na realizacji różnorodnych prac budowlanych, w tym budowie stanu surowego, remontach, adaptacjach oraz pracach wykończeniowych. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu jest w stanie świadczyć kompleksowe usługi budowlane na najwyższym poziomie.Jednym z głównych atutów Dwell Well Construction jest umiejętność realizowania projektów budowlanych w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, co pozwala na przeprowadzanie prac szybko i efektywnie, przy minimalnym utrudnieniu dla okolicznych mieszkańców. Firma specjalizuje się w projektach z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań oraz wysokiej jakości wykonaniu.Wsparciem dla wysokiego standardu świadczonych usług jest nadzór oraz kontrola jakości w ramach wewnętrznego systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015. Przedsiębiorstwo wdraża przyjazne dla środowiska technologie budowlane, uwzględniając efektywność energetyczną podczas budowy i użytkowania obiektów.Dwell Well Construction posiada bogate doświadczenie w realizacji różnych typów obiektów, w tym mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, biurowych oraz infrastrukturalnych. Przykładowe projekty to osiedle Toruńska Vita, rezydencje o wysokim standardzie oraz budynki z certyfikatami BREEAM i LEED, które potwierdzają dbałość firmy o najwyższe standardy środowiskowe i jakościowe.Firma działa na rynku budowlanym od ponad dwudziestu lat jako część Fundamental Group, co pozwoliło jej na zbudowanie stabilnego i wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nawiązanie trwałej współpracy z rzetelnymi partnerami. Cechuje ją szczególna troska o przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pełne zadowolenie klientów z realizowanych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwell Well Construction osiągnęła 15 008 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 002 627 zł. Pozostałe przychody to 6135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 143 935 zł.
Strata netto wyniosła 1 141 307 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 563 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 008 763 zł w 2024 roku.
• 31 824 072 zł w 2023 roku.
• 23 177 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -416 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 141 307 zł w 2024 roku.
• 327 826 zł w 2023 roku.
• 956 560 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwell Well Construction wynosi 14 305 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 521 907 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 534 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 305 879 zł w 2024 roku.
• 27 683 371 zł w 2023 roku.
• 24 188 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwell Well Construction wynosi -1,1 mln zł.
EBITDA Dwell Well Construction wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
561 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 101 033 zł w
2024 roku.
• 745 907 zł w
2023 roku.
• 1 125 734 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
548 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 006 159 zł w
2024 roku.
• 922 690 zł w
2023 roku.
• 1 244 074 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwell Well Construction wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwell Well Construction wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,577% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,48% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dwell Well Construction charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dwell Well Construction wynosi 402 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 790 tys. zł w 2023 roku.
• 680 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dwell Well Construction wyniosły 16 103 661
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwell Well Construction wyniosła 22 127 885 zł.
a
ktywa trwałe to 4 002 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 125 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 127 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 733 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 394 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 965 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 127 885 zł w 2024 roku.
• 20 843 946 zł w 2023 roku.
• 16 267 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwell Well Construction wyniosły 16 394 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 127 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 922 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 394 502 zł w 2024 roku
• 13 969 255 zł w 2023 roku
• 9 720 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwell Well Construction wykazała przychody na poziomie 15 008 763 zł.
Organizacja zarobiła -1 141 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 141 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 413 792 zł w 2023 roku
• 153 009 zł w 2022 roku
Organizacja Dwell Well Construction wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundamental Immo
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2024 jest
Fundamental Immo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2022 do 08.04.2024
był Aisa Investments
kontrolując 100% udziałów.