TST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000627654

Podsumowanie

aktywa

969 tys.

przychód

23,8 mln

zysk

-418 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 20

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2016-07-11

Rozpoczęcie działalności

2016-07-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB USTANOWIONY PROKURENT SAMOISTNY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TST Group osiągnęła 23 842 713 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 796 707 zł. Pozostałe przychody to 46 006 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 214 529 zł.

Strata netto wyniosła 417 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 753 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 842 713 zł w 2024 roku.
• 31 887 009 zł w 2023 roku.
• 5 728 165 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -417 822 zł w 2024 roku.
• 606 792 zł w 2023 roku.
• -1 501 707 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11567054.63

159895.13

5870740.45

112955.73

1334528.06

-764859.12

14792511.89

-365042.15

27076834.29

85013.22

5728164.89

-1501707.11

31887009.1

606792.29

23842712.79

-417822.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TST Group wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3178 zł w 2024 roku.
• 337 844 zł w 2023 roku.
• -1 166 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TST Group wynosi 15 895 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 606 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 895 142 zł w 2024 roku.
• 23 685 175 zł w 2023 roku.
• 3 818 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126521.35

8477471.62

28917636.58

211238.14

4576888.03

14676851.13

0

889685.37

3336320.15

0

9861674.59

36981279.73

0

18391275.74

67692085.72

0

3818776.59

14320412.22

0

23685175.23

79717522.75

0

15895141.86

59606781.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TST Group wynosi 4,14%. To oznacza, że firma ma szansę 4,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,564% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,14% w 2024 roku.
• 1,14% w 2023 roku.
• 4,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TST Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TST Group wyniosły 23 799 885 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TST Group wyniosła 969 167 zł.

a

ktywa obrotowe to 969 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 075 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 045 141 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 167 zł w 2024 roku.
• 3 654 300 zł w 2023 roku.
• 4 597 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1592398.54

325774.86

68688.28

1824442.14

2479942.01

4597997.29

3654299.95

969166.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.95

0.02

0.01

0.35

0.4

0.01

0.02

-11.14

1.58

-0.58

-0.57

-0.2

0.43

-0.03

-0.02

0.03

-0.11

0

-0.33

0.66

-0.22

-0.26

0.17

-0.37

0.01

0.02

-0.43

0.2

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TST Group wyniosły 3 045 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 314%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 045 141 zł w 2024 roku
• 5 312 452 zł w 2023 roku
• 6 862 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 314% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1592398.54

1423703.41

0.89

325774.86

44124

0.14

68688.28

551896.54

8.03

1824442.14

2672692.55

1.46

2479942.01

3243179.2

1.31

4597997.29

6862941.59

1.49

3654299.95

5312451.96

1.45

969166.96

3045141.06

3.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TST Group wykazała przychody na poziomie 23 842 713 zł.

Organizacja zarobiła -369 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 628 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -417 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1927 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 628 zł w 2024 roku
• 34 768 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

35138

41363

0

8687

0

34768

48628

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja TST Group wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86555

0.94505

0.6618

0.63226

0.54506

0.55777

0.82685

0.8578

0.90899

0.83753

0.90169

0.4932

0.26813

0.56608

0.50911

0.91415

0.70162

0.90444

0.03612

0.77332

0.37859

0.9713

0.30718

0.28284

0.00832

0.94351

0

0.0635

0.95099

0.67895

0.89059

0.446

0.41834

0.13532

0.69199

0

0.79113

0.97215

0.69222

0.8831

0.48859

0.47363

0.69673

0.16017

0.80109

0.0224

0.8799

0.76018

0.89707

0.36317

0.34533

0.10311

0.73599

0

0.8837

0.97225

0.71841

0.89311

0.53562

0.50012

0.84054

0.08599

0.84545

0.07406

0.9559

0.44459

0.94321

0.45862

0.47482

0.08159

0.56337

0.83998

Powiązania

T VADYM - wspólnik, reprezentacja

STETSENKO OLEKSANDR - reprezentacja

TATSYSHYN IGOR - reprezentacja

TATSYSHYN IGOR - wspólnik

STETSENKO OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2016

Tatsyshyn Igor

Osoba

wspólnik

11.07.2016

17.10.2018

Tatsyshyn Vadym

Osoba

wspólnik

11.07.2016

Stetsenko Oleksandr

Osoba

wspólnik

17.10.2018

T Vadym

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

Tatsyshyn Igor

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

17.10.2018

Tatsyshyn Vadym

Osoba

reprezentacja

11.07.2016

Stetsenko Oleksandr

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

T Vadym

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Tatsyshyn Igor posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Stetsenko Oleksandr posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Tatsyshyn Vadym posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2018 jest Tatsyshyn Igor kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2016 do 17.10.2018 był Tatsyshyn Igor kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do TST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ORKAN REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000737396
2	HPI SP. Z O.O.	0000821775
3	RAMENTUM SP. Z O.O.	0000508925
4	AJN PROGRES SP. Z O.O.	0000827168
5	BUDNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000486789
6	EFFORT SP. Z O.O.	0000952189
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
8	KAMAR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000528459
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAWBUD SP. Z O.O.	0000454058
10	SGB SP. Z O.O. SP. K.	0000576399
11	GENERAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000726129
12	CDC GROUP SP. Z O.O.	0000470929
13	MICHALSKI GROUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000848468
14	N-PROJECTS SP. Z O.O.	0000727542
15	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000053064
16	KSETRA SP. Z O.O.	0000968855
17	LEKKAOBUDOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771174
18	ZREMBUD SP. Z O.O.	0000945702
19	DB TERM SP. Z O.O.	0000904683
20	ACTEEUM CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000345262
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ERA S.A.	0000681361
22	PDC INDUSTRIAL CENTER 148 SP. Z O.O.	0000812753
23	INWENT SP. Z O.O. SP. K.	0000618527
24	PF SPV1 SP. Z O.O.	0000775981
25	ZETBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000608072
26	GRIN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000736623
27	PLEK6 SP. Z O.O.	0000868089
28	NAD JASIENIEM SP. Z O.O.	0000956518
29	FOUR CORNERS SPV 1 SP. Z O.O.	0001040247
30	ALBERO AIP2 SP. Z O.O.	0000775924

TST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627654 NIP 5170376043 REGON 364918492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TST GROUP

TST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627654 NIP
5170376043 REGON
364918492