Producent i dostawca produktów drewnianych|Oferuje deski paletowe, palety i brykiety|Elastyczne metody transportu: lądowy, morski, kolejowy|Profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie zamówienia|Długofalowe budowanie relacji z klientami
DonWood to firma zajmująca się dostarczaniem wysokiej jakości produktów drewnianych. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży różnorodnych wyrobów z drewna, takich jak deski paletowe, bloki paletowe, brykiety, palety oraz drewno konstrukcyjne. Firma stawia na naturalność i jakość, co stanowi jej istotny wyróżnik na tle konkurencji. DonWood gotowa jest odpowiadać na potrzeby klientów, tworząc długofalowe relacje biznesowe. Dzięki sprawnemu i kompleksowemu podejściu, klienci mogą liczyć na szybkie i profesjonalne wsparcie, od momentu nawiązania kontaktu po dostawę zamówienia. Istotnym elementem działalności DonWood jest elastyczność w zakresie logistyki – oferują różne metody transportu, co ułatwia realizację zamówień. Zespół firmy nieustannie pracuje nad poprawą jakości usług oraz rozwijaniem oferty, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donwood osiągnęła 8 797 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 779 146 zł. Pozostałe przychody to 18 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 581 891 zł.
Zysk netto wyniósł 215 881 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 065 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 797 772 zł w 2025 roku. • 4 189 875 zł w 2024 roku. • 666 858 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
232 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 215 881 zł w 2025 roku. • 543 223 zł w 2024 roku. • -248 576 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Donwood wynosi 7 628 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 151 779 zł a 21 170 245 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 251 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 628 344 zł w
2025 roku. • 5 962 470 zł w
2024 roku. • 1 125 091 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donwood wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Donwood wynosi 370 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 370 031 zł w
2025 roku. • 624 120 zł w
2024 roku. • -268 418 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
319 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 370 031 zł w
2025 roku. • 624 120 zł w
2024 roku. • -268 418 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Donwood mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Donwood.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 maja 2025 (MSiG nr 91/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 373038. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/716305/25/654]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 373037. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/716305/25/253]
MSiG 91/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 360964. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/599022/24/259]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 360963. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/599022/24/858]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 153556. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/471346/23/658]
MSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 153555. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/471346/23/257]
MSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 3413. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53933/22/331]
Rzuć okiemMSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.11.2022 R. - ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 2. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
7 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
9 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
Poz. 1195985. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924984. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48622/22/654]
Rzuć okiemMSiG 226/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 2
10-26, REP. A NR 3698/2022, NOTARIUSZ: BORYSIAK SZYMON, SIEDZIBA KANCELARII: GRODZISK
MAZOWIECKI, UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I NADANIE
JEMU W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA
Poz. 1164405. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000924984. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48136/22/74]
Rzuć okiemMSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2022 R., § 4
Poz. 797514. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36975/22/616]
Rzuć okiemMSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TUŻYCKA
nr domu 8 nr lokalu 6 kod pocztowy 03-683 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. REMBRANDTA nr domu
4A nr lokalu 39 kod pocztowy 03-531 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 269699. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/379789/22/459]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 269698. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021.
[RDF/379789/22/58]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2022 okres OD
29.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 892678. DONWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000924984. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49452/21/483]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DONWOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
DZIA- ulica UL. TUŻYCKA nr domu 8 nr lokalu 6 kod
pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej DONWOOD.TARTAK@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.09.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MITSILOVICH 2. MAKSIM 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE 2 1. PIATAYEU 2. PAVEL 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MITSILOVICH 2. MAKSIM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIATAYEU
2. PAVEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Donwood nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donwood wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Donwood charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Donwood wynosi 265 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 558 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 265 tys. zł w 2025 roku. • 217 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 94 tys. zł w 2024 roku. • 215 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 558 tys. zł w 2025 roku. • 514 tys. zł w 2024 roku. • 324 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
230 400 zł.
Koszty operacyjne Donwood wyniosły
8 409 115 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 230 400 zł w 2025 roku • 239 680 zł w 2024 roku • 271 400 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2025 roku •
6,7% w 2024 roku •
30,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donwood wyniosła 4 804 098 zł.
Aktywa obrotowe to 4 804 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 804 098 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 595 492 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 208 606 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 929 790 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 335 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 804 098 zł sumy bilansowej i 1 595 492 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 644 209 zł sumy bilansowej i 1 468 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 944 518 zł sumy bilansowej i 925 137 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,53%.
Marża operacyjna wyniosła 4,21%.
Marża netto wyniosła 2,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donwood wyniosły 3 208 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 804 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 594 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 208 606 zł w 2025 roku • 1 175 849 zł w 2024 roku • 19 381 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2025 roku • 44% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Donwood ma 3 208 606 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 185 481 zł (37%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 030 761 zł (32%), państwu 992 365 zł (31%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
31%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
992 tys. zł
31%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
32%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 37% (w 2021: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 32% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Donwood wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 859 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
0,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2025 roku • 2,25 w 2024 roku • 48,74 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 48,74 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Donwood wobec banków i pożyczkodawców: 1 030 761 zł, gotówka: 2 906 860 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 876 099 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 127 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 36,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 208 606 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,9 mln zł
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 36,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,9 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 76 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 36,5 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Donwood wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -51 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-51 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -8 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów43 dni
zapasy leżą w magazynie 43 dni
43 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Donwood wynoszą 8 408 638 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 245 129 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 900 397 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 230 400 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,4 mln zł
Usługi obce6,2 mln zł · 74%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)230 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,4 mln zł w 2025 roku • 3,6 mln zł w 2024 roku • 902 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Donwood wykazała przychody na poziomie 8 797 772 zł.
Organizacja zarobiła 266 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
74 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 639 zł w 2025 roku • 29 155 zł w 2024 roku • 273 222 zł w 2022 roku
Organizacja Donwood wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,28%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 773 629,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 773 629,87
inne pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 408 638,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 663,51
III. Usługi obce6 245 128,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 870,28
V. Wynagrodzenia230 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 178,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 900 397,37
inne pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)364 991,84
D. Pozostałe przychody operacyjne5 516,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 516,10
E. Pozostałe koszty operacyjne477,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne477,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)370 030,72
G. Przychody finansowe18 626,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18 626,52
H. Koszty finansowe122 137,16
I. Odsetki, w tym: (+1)10 127,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne112 010,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)266 520,08
J. Podatek dochodowy50 639,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)215 881,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Donwood składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-91
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−2 mies. 14 dni02-05-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−4 mies. 9 dni08-03-2023
2021
−5 mies. 10 dni08-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
